av迅雷 招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的   招募施展书（二零二五年第一号）    基金管理东说念主：招商基金管理有限公司    基金托管东说念主：中国银行股份有限公司      截止日：2024 年 12 月 30 日               招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）                      迫切指示   招商添盈纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会                                         （证监许可【2018】 盛开式。   招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理东说念主”或“管理东说念主”）保证招募施展书的内 容真确、准确、齐备。本招募施展书经中国证监会注册，中国证监会对基金召募的注册审查 以要件皆备和内容合规为基础，以充分的信息裸露和投资者稳当性为中枢，以加强投资者利 益保护和注意系统性风险为所在。中国证监会分歧基金的投资价值及市集出息等作出实践性 判断或者保证。投资者应当负责阅读基金招募施展书、基金合同等信息裸露文献，自主判断 基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   基金管理东说念主依照恪尽责守、诚挚信用、严慎辛勤的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资东说念主赎回时，所得或会高于或低于投资东说念主先前所支 付的金额。如对本招募施展书有任何疑问，应寻求孤立及专科的财务意见。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的家具特性，充分推敲自身的风险承受智力，感性判断市集， 并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因举座政事、经济、社会等环境身分对质券价钱 产生影响而形成的系统性风险，个别证券独有的非系统性风险，由于基金投资东说念主一语气多量赎 回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险，基金管理东说念主在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。   本基金的投资领域包括债券回购，债券回购为进步基金组合收益提供了可能，但也存在 一定的风险。如发生债券回购交收背约，质押券可能面对被处置的风险，因处置价钱、数目、 时刻等的不细目，可能会给基金资产形成损失。   基金合同收效后，一语气二十个作事日出现基金份额持有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金资产 净值低于五千万元情形的，基金管理东说念主应当在依期答复中给予裸露；一语气六十个作事日出现 前述情形的，基金管理东说念主应当断绝基金合同，并对本基金进行变现及计帐程序，无需召开基 金份额持有东说念主大会。投资东说念主将面对《基金合同》提前断绝的风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管理东说念主履行相应程序后，可 以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募施展书“侧袋机制”等关联章节。侧袋机制实 施期间，基金管理东说念主将对基金简称进行特殊符号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份 额持有东说念主仔细阅读关联内容并关爱本基金启用侧袋机制时的特定风险。   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于夹杂型基金、股 票型基金。本基金的投资领域主要为具有细致流动性的金融器具，包括债券（包括国债、中               招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号） 央银行单子、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短 期融资券、中期单子、次级债、政府支撑机构债、政府支撑债券、可分离交易可转债的纯债 部分过甚他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支撑证券、银行进款、同行存 单、国债期货、货币市集器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但 须稳当中国证监会的关联端正）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可 调动债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。在浅显市集环境下本基金的 流动性风险适中。在特殊市集条件下，如证券市集的成交量发生急剧萎缩、基金发生多数赎 回以过甚他未能预感的特殊情形下，可能导致基金资产变现贫窭或变现对质券资产价钱形成 较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行浅显赎回业务、基金不成杀青既定的 投资决策等风险。   投资者在投本钱基金前，需充分了解本基金的家具特性，并承担基金投资中出现的种种 风险。   投资东说念主应当负责阅读《基金合同》、《招募施展书》等基金法律文献，了解基金的风险 收益特征，并根据自身的投资目标、投资期限、投资训诫、资产现象等判断基金是否和投资 东说念主的风险承受智力相适当。   基金的过往功绩并不预示其改日发扬。基金管理东说念主所管理的其它基金的功绩并不组成对 本基金功绩发扬的保证。投资东说念主在认购（或申购）本基金时应负责阅读本基金的招募施展书 和基金合同。   《基金合同》收效后，基金招募施展书信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在三个工 作日内，更新基金招募施展书，并登载在指定网站上。基金招募施展书其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东说念主不错不再更新基金招募施展书。   本次更新招募施展书所载内容截止日为 2024 年 12 月 30 日，关联财务和功绩发扬数据 截止日为 2024 年 9 月 30 日，财务和功绩发扬数据未经审计。   本基金托管东说念主中国银行股份有限公司已复核了本次更新的招募施展书。                                           招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）            招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）                   §1 引子   本招募施展书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）等关联 法律法例和《招商添盈纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募施展书不存在职何虚伪纪录、误导性讲述或者要紧遗漏，并对其 真确性、准确性、齐备性承担法律责任。本基金是根据本招募施展书所载明的良友肯求召募 的。本基金管理东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募施展书中载明的信息，或对本 招募施展书作任何解释或者施展。   本招募施展书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额起，即成为基金 份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行径自身即标明其对基金合同的承认和 接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他关联端正享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了 解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。                 招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）                         §2 释义     在本招募施展书中，除非另有所指，下列词语或简称代表如下含义： 金合同的任何灵验改良和补充 投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验改良和补充 行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文告等 议通过，并经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议改良， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会对于修改＜中华东说念主民共和国口岸法>等七部法 律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的改良 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其经常作念出的改良 开召募证券投资基金信息裸露管理办法》及颁布机关对其经常作念出的改良 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其经常作念出的改良 实施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险管理端正》及颁布机关对其经常作念出的修 订 体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主                   招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号） 存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、工作法东说念主、社会团体或其他组织 证券投资基金的中国境外的机构投资者 点办法》及关联法律法例端正，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、调动、转托管及依期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东说念主坚强了基金销售服务契约，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、代理披发红利、建 立并支撑基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等 受招商基金管理有限公司寄托代为办理登记业务的机构 份额余额过甚变动情况的账户 申购、赎回、调动及转托管业务和交易基金而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续完结，并赢得中国证监会书面阐发的日历 计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 个月                招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号） 份额的行径 份额的行径 求将基金份额兑换为现款的行径 肯求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额调动为基金管理东说念主管理的其他基金基 金份额的行径 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调动中转入肯求份额总额后的余额) 罕见上一盛开日基金总份额的 10% 他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 其他投资所形成的价值总和 额净值的过程 给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、资产支撑证券、因刊行东说念主债务背约无法进行转让或交 易的债券等             招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号） 将基金调养投资组合的市集冲击成安分派给实践申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金 份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公说念对待 （包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子裸露网站）等媒介 基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布 基金份额净值 金财产上钩提，属于基金的营运用度 其更新 算，目标在于灵验遏抑并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险管理器具。 侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在要紧不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不细目性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不细目性的资产                     招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）                            §3 基金管理东说念主    公司称号：招商基金管理有限公司    注册地址：深圳市福田区深南正途 7088 号    设立日历：2002 年 12 月 27 日    注册本钱：东说念主民币 13.1 亿元    法定代表东说念主：王小青    办公地址：深圳市福田区深南正途 7088 号    电话：（0755）83199596    传真：（0755）83076974    磋商东说念主：赖念念斯    股权结构和公司沿革：    招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字2002100 号文 批准设立，是中国第一家中外合股基金管理公司。现在公司注册本钱金为东说念主民币十三亿一千 万元（RMB1，310，000，000 元），鼓动及股权结构为：招商银行股份有限公司（以下简称“招 商银行”）持有公司全部股权的 55%，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）持 有公司全部股权的 45%。 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建，成立 时注册本钱金东说念主民币一亿元，鼓动及股权结构为：招商证券持有公司全部股权的 40%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 30%，中国电力财务有限公司、 中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的 10%。 民币一亿元增多至东说念主民币一亿六千万元，鼓动及股权结构不变。 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持有 的公司 10％、10％、10％及 3.4%的股权； ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让 招商证券持有的公司 3.3％的股权。上述股权转让完成后，公司的鼓动及股权结构为：招商 银 行 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.4% ， 招 商 证 券 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.3% ， ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 33.3%。同期，公司注册本钱金由东说念主民 币一亿六千万元增多至东说念主民币二亿一千万元。                 招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号） B.V.（荷兰投资）将其持有的公司 21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让给招商证券。 上述股权转让完成后，公司的鼓动及股权结构为：招商银行持有全部股权的 55％，招商证 券持有全部股权的 45％。 证券按原有股权比例向公司同比例增资东说念主民币十一亿元。增资完成后，公司注册本钱金由东说念主 民币二亿一千万元增多至东说念主民币十三亿一千万元，鼓动及股权结构不变。   公司主要鼓动招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日。招商银行弥远坚持“因 您而变”的经营服务理念，已成长为中国境内最具品牌影响力的营业银行之一。2002 年 4 月 9 日，招商银行在上海证券交易所上市（股票代码：600036）；2006 年 9 月 22 日，招商 银行在香港连结交易所上市（股份代号：3968）。   招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司，经过多年创业发展，已成为 领有证券市集业务全执照的一流券商。2009 年 11 月 17 日，招商证券在上海证券交易所上 市（代码 600999）；2016 年 10 月 7 日，招商证券在香港连结交易所上市（股份代号：6099）。   公司以“为投资者创造更多价值”为责任，继承诚信、感性、专科、合作、成长的中枢 价值不雅，起劲成为中国资产管理行业具有各异化竞争上风、一流品牌的资产管理公司。   王小青先生，复旦大学经济学博士。1992 年 7 月至 1994 年 9 月在中国农业银行江苏省 海安支行作事。1997 年 7 月至 1998 年 5 月在海通证券股份有限公司基金管理部作事。1998 年 5 月至 2004 年 4 月在中国证监会上海专员办作事。2004 年 4 月至 2005 年 4 月在天一证 券有限责任公司作事。2005 年 4 月至 2007 年 8 月历任中国东说念主保资产管理有限公司风险管理 部副总司理兼组合管理部副总司理、组合管理部副总司理、组合管理部总司理。2007 年 8 月至 2020 年 3 月历任中国东说念主保资产管理有限公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书 记，投委会主任委员等职。2020 年 3 月加入招商基金管理有限公司，历任公司党委文牍、 董事、总司理、董事长等职。2021 年 9 月起兼任招商信诺东说念主寿保障有限公司董事长。2021 年 10 月至 2023 年 7 月任招商银行股份有限公司行长助理。2021 年 11 月起兼任招商信诺资 产管理有限公司董事长。2023 年 1 月起任招商银行股份有限公司党委委员。2023 年 2 月至 行股份有限公司副行长。现任公司党委文牍、董事长。   李俐女士，北京大学世界经济学硕士。1994 年 7 月加入招商银行，曾任总行统计信息 中心副主任、设想财务部副总司理、资产欠债管理部副总司理、全面风险管理办公室副总经                 招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号） 理兼操派头险管理部总司理、风险管理部副总司理、财务司帐部副总司理、财务司帐部总经 理，兼任采购管理部总司理等职务。2023 年 11 月起任招商银行总行资产欠债管理部总司理 （2024 年 6 月起兼任投资管理部总司理、境外分行管理部总司理）。兼任招商永隆银行有 限公司董事、招银金融租出有限公司董事、招银国际金融控股有限公司董事、招银国际金融 有限公司董事、招联破钞金融股份有限公司董事、招商信诺东说念主寿保障有限公司董事。现任公 司董事。   缪新琼先生，武汉大学金融学硕士。2004 年 7 月加入招商证券，曾任青岛即墨市蓝鳌 路证券营业部负责东说念主、深圳益田路免税商务大厦证券营业部副总司理、深圳深南正途车公庙 证券营业部负责东说念主、钞票管理及机构业务总部机构业务部负责东说念主。2022 年 12 月起任招商证 券钞票管理及机构业务总部钞票管理部负责东说念主（2024 年 6 月起兼任钞票管理与机构业务总 部机构业务部负责东说念主）。现任公司董事。   徐勇先生，复旦大学法学博士。1990 年 7 月至 1992 年 9 月在上海钢铁汽车运载股份有 限公司作事。1998 年 4 月至 2009 年 3 月在上海市政府办公厅作事。2009 年 3 月至 2014 年 副总司理、总司理。2014 年 3 月至 2015 年 7 月历任太保安联健康保障股份有限公司筹备组 副组长、党委委员、副总司理。2015 年 7 月至 2022 年 5 月历任长江养老保障股份有限公司 党委委员、副总司理、常务副总司理、副总司理（主理作事）、党委副文牍、总司理。2022 年 6 月加入招商基金管理有限公司，现任公司党委副文牍、董事、总司理。   张念念宁女士，中国东说念主民银行金融研究所金融学博士研究生。1989 年 8 月至 1992 年 11 月历任中国金融学院国际金融系助教、讲师。1992 年 11 月至 2012 年 6 月历任中国证监会 刊行监管部副处长、处长、副主任，中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任，中 国证监会创业板部主任。2012 年 6 月至 2014 年 6 月任上海证监局党委文牍、局长。2014 年 6 月至 2017 年 4 月历任中国证监会革命部主任、打非局局长。2017 年 5 月起任证通股份 有限公司董事长。现在兼任百联集团有限公司外部董事。现任公司孤立董事。   陈宏民先生，上海交通大学工学博士研究生。1982 年 9 月至 1985 年 9 月担任上海新联 纺织品收支口公司职工大学教师。1991 年 3 月加入上海交通大学安泰经济与管理学院，历 任讲师、副教师、教师，系主任、研究所长处、副院长。1993 年 4 月至 1994 年 6 月于加拿 大不列颠哥伦比亚大学作博士后研究。2009 年 2 月至 2015 年 3 月兼任摩根士丹利华鑫基金 管理有限公司孤立董事。1994 年 12 月起任上海交通大学安泰管制学院教师，现在兼任上海 交通大学行业研究院副院长、中国管理科学与工程学会副理事长、上海市东说念主民政府参事、                                       《系 统管理学报》杂志主编、上海唯赛勃环保科技股份有限公司孤立董事。现任公司孤立董事。   梁上坤先生，南京大学司帐学博士研究生。2013 年 7 月起在中央财经大学作事，曾任 讲师、副教师、教师。现任中央财经大学科研处副处长，兼任常州百瑞吉生物医药股份有限 公司孤立董事、上海同达创业投资股份有限公司孤立董事。现任公司孤立董事。                 招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）      刘杰先生，厦门大学司帐系司帐学博士。1999 年 7 月加入招商证券参加作事，曾任招 商证券本钱市集策划部总司理助理、招商局国际有限公司（现招商局口岸控股有限公司）财 务部副总司理及副财务总监、招商局集团有限公司财务部总司理助理、招商局金融集团有限 公司财务总监，招商局仁爱东说念主寿保障股份有限公司党委委员、副总司理和财务总监。2023 年 4 月于今担任招商证券副总裁（财务负责东说念主），2023 年 8 月于今担任招商证券董事会秘 书。现任公司监事会主席。      孙智华先生，江西财经学院经济学学士学位。1994 年加入招商银行参加作事，曾任深 圳宝安支行燕南支行行长、深圳分行国际业务部总司理助理、深圳分行国际业务部副总司理、 深圳分行中小企业金融部负责东说念主、深圳分行公司银行部总司理、深圳分行公司金融总部总经 理、深圳分行公司金融工作部副总裁兼公司金融总部总司理、广州分行投行与金融市集总部 总裁兼投资银行二部总司理、广州分行投行与金融市集总部总裁、广州分行行长助理、总行 同行客户部总司理助理、总行同行客户部副总司理、总行资产欠债管理部副总司理、投资管 理部总司理、境外分行管理部总司理。2024 年 6 月起任招商银行总行财务司帐部总司理。 兼任招商信诺资产管理有限公司董事、招银网罗科技（深圳）有限公司董事、深圳市银通智 汇信息服务有限公司董事、招银云创信息技能有限公司董事、台州银行股份有限公司董事。 现任公司监事。      马龙先生，南开大学经济学博士。2009 年 7 月至 2012 年 8 月任职于泰达宏利基金管理 有限公司，曾任研究员；2012 年 11 月加入招商基金管理有限公司，历任固定收益投资部研 究员、基金司理、总监助理、副总监、专科总监，现任公司首席固定收益投资官、职工监事。      詹晓波先生，四川大学工商管理硕士。2004 年 7 月至 2013 年 12 月任职于招商基金管 理有限公司，历任信息技能部软件征战岗、业务助理、业务司理、高等工程师、副总监。2013 年 12 月至 2016 年 9 月任职于汇添富基金管理股份有限公司，曾任互联网金融总部副总监。      何剑萍女士，华南理工大学司帐学学士。2006 年 7 月加入招商基金管理有限公司，历 任基金核算部助理基金司帐、基金司帐、副总监、专科总监，现任基金核算部总监、职工监 事。      徐勇先生，总司理，简历同上。      欧志明先生，副总司理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002 年 加入广发证券深圳业务总部任机构客户司理；2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任 风险抵制岗从事风险管理作事；2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部                  招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号） 高等司理、副总监、总监、防守长，现任公司副总司理、首席信息官、董事会秘书，兼任招 商钞票资产管理有限公司董事及博时基金（国际）有限公司董事。      杨渺先生，副总司理，经济学硕士。2002 年着手后赴任于南边证券股份有限公司、巨 田基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金司理。2005 年加入招 商基金管理有限公司，历任高等数目分析师、投资司理、投资管理二部(原专户资产投资部) 负责东说念主及总司理助理，现任公司副总司理。      潘西里先生，防守长，法学硕士。1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法 务作事；2001 年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003 年 2 月加入 中国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长；2015 年加入招商基金管理有限公司，现任公司防守长。      董方先生，副总司理，工商管理硕士。曾任职于深圳市赛格东方实业发展公司和交通银 行股份有限公司深圳分行。2001 年 5 月起任职于招商银行股份有限公司，曾任总行资产管 理部副总司理、总行钞票管理部副总司理、总行钞票平台部副总司理。2023 年 8 月加入招 商基金管理有限公司，现任招商基金管理有限公司党委委员、副总司理、深圳分公司和成都 分公司总司理。      孙明霞女士，副总司理，工学硕士。曾在东说念主力资源和社会保障部作事，2016 年 6 月加 入招商基金管理有限公司任总司理助理，现任招商基金管理有限公司党委委员、副总司理、 财务负责东说念主、北京分公司总司理，兼任招商钞票资产管理有限公司董事。      向霈女士，工商管理硕士。2006 年加入招商基金管理有限公司，先后曾任职于市集部、 股票投资部、交易部，2011 年起任固定收益投资部研究员，现任招商招钱宝货币市集基金 基金司理（管理时刻：2014 年 3 月 25 日于今）、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 基金司理（管理时刻：2015 年 6 月 9 日于今）、招商添盈纯债债券型证券投资基金基金经 理（管理时刻：2019 年 8 月 22 日于今）、招商添华纯债债券型证券投资基金基金司理（管 理时刻：2020 年 7 月 16 日于今）、招商稳裕短债 30 天持有期债券型证券投资基金基金经 理（管理时刻：2021 年 6 月 8 日于今）、招商招益宝货币市集基金基金司理（管理时刻： 间：2024 年 11 月 26 日于今）。      本基金历任基金司理包括：马龙先生，管理时刻为 2019 年 1 月 7 日至 2020 年 5 月 22 日。               招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   公司的投资决策委员会由如下成员组成：徐勇、杨渺、王景、朱红裕、于立勇、马龙。   徐勇先生，简历同上。   杨渺先生，简历同上。   王景女士，总司理助理。   朱红裕先生，公司首席研究官。   于立勇先生，公司首席配置官兼投资管理四部部门负责东说念主。   马龙先生，公司首席固定收益投资官。   根据《基金法》，基金管理东说念主必须履行以下职责： 售、申购、赎回和登记事宜； 办法》、《销售办法》、《信息裸露办法》、《流动性风险管理端正》等法律法例及规章的 行径，并承诺建立健全里面抵制轨制，选定灵验措施，瞩目罪犯行径的发生。              招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主之外的东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）表示因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者昭示、走漏他东说念主从事相 关的交易步履；   （7）粗糙职守，不按照端正履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会端正不容的其他行径。   （1）承销证券；   （2）违反端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽责任的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、主管证券交易价钱过甚他不正直的证券交易步履；   （6）法律、行政法例和中国证监会端正不容的其他步履。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓动、实践抵制东说念主或者 与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当稳当本基金的投资所在和投资策略，撤职基金份额持有东说念主利益优先原则，注意利 益温和，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱奉行。关联交易必须事 先得到基金托管东说念主同意，并按法律法例给予裸露。要紧关联交易应提交基金管理东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤立董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受关联 限制或按变更后的端正奉行。 律、法例及行业范例，诚挚信用、辛勤尽责，不从事以下步履：   （1）越权或非法经营；   （2）违反基金合同或托管契约；   （3）有益毁伤基金份额持有东说念主或其他基金关联机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的良友中平心而论；   （5）断绝、搅扰、阻滞或严重影响中国证监会照章监管；   （6）粗糙职守、浪掷权利；               招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   （7）表示在职职期间细察的关联证券、基金的营业机要，尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资设想等信息；   （8）协助、接受寄托或以其它任何相貌为其它组织或个东说念主进行证券交易；   （9）其他法律、行政法例以及中国证监会不容的行径。   （1）依照关联法律、法例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、其代理东说念主、代表东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不表示在职职期间细察的关联证券、基金的营业机要，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资设想等信息；   （4）不协助、接受寄托或以其它任何相貌为其它组织或个东说念主进行证券交易。   健全性原则、灵验性原则、孤立性原则、相互制约原则、成本效益原则。   公司的里面抵制组织体系是一个权责分明、单干明确的组织结构，以杀青对公司从决策 层到管理层和操作层的全面监督和抵制。具体而言，包括如下组成部分：   （1）监事会：监事会依照公司法和公司端正对公司经营管理步履、董事和公司管理层 的行径应用监督权。   （2）董事会风险抵制委员会：风险抵制委员会动作董事会下设的专门委员会之一，负 责决定公司各项迫切的里面抵制轨制并查验其正当性、合感性和灵验性，负责决定公司风险 管理战术和政策并查验其奉行情况，审查公司关联交易和查验公司的里面审计和业务检验情 况等。   （3）防守长：防守长负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险控 制情况，并负责组织指导公司监察稽核作事。防守长发现基金和公司存在要紧风险或隐患， 或发生防守长照章觉得需要答复的其他情形以及中国证监会端正的其他情形时，应当实时向 公司董事会和中国证监会答复。   （4）风险管理委员会：风险管理委员会是总司理办公会下设的负责风险管理的专科委 员会，主要负责对公司经营管理中的要紧问题和要紧事项进行风险评估并作出决策，并针对 公司经营管理步履中发生的要紧突发性事件和要紧危险情况，实施危险处理机制。                  招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）      （5）监察稽核部门：监察稽核部门负责对公司里面抵制轨制和风险管理政策的奉行情 况进行合规性监督查验，向公司风险管理委员会和总司理答复。      （6）各业务部门：风险抵制是每一个业务部门和职工最首要的责任。各部门的主管在 权限领域内，对其负责的业务进行查验监督和风险抵制。职工根据国度法律法例、公司规章 轨制、说念德范例和行径准则、我方的岗亭职责进行自律。      （1）内控轨制概述      公司内控轨制由里面抵制大纲、公司基本轨制、部门管理办法和业务管理办法组成。      其中，公司内控大纲包括《里面抵制大纲》和《法例撤职政策（风险管理轨制）》，它 们是各项基本管理轨制的摘要和总览，是对公司端正端正的内控原则的细化和伸开。      公司基本轨制包括投资管理轨制、基金司帐核算轨制、信息裸露轨制、监察稽核轨制、 公司财务轨制、良友档案管理轨制、功绩评估窥探轨制、东说念主力资源管理轨制和危险处理轨制 等。部门管理办法在公司基本轨制基础上，对各部门的主要职责、岗亭设立、岗亭责任进行 了范例。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了范例。      （2）风险抵制轨制      里面风险抵制轨制由一系列的具体轨制组成，具体包括里面抵制大纲、法例撤职政策、 岗亭分离轨制、业务遏抑轨制、程序化功课过程轨制、聚合交易轨制、权限管理轨制、信息 裸露轨制、监察稽核轨制等。      （3）监察稽核轨制      公司设立相对孤立的里面抵制组织体系和监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据国 家的关联法律法例、公司里面抵制轨制在所赋予的权限内按照所端正的程序和稳当的方法对 监察检验对象进行公道客不雅的查验和评价，包括探问评价公司内控轨制的健全性、合感性和 灵验性、查验公司奉行国度法律法例和公司规章轨制的情况、进行日常风险抵制的监控作事、 奉行公司里面依期不依期的里面审计、探问公司里面的罪犯案件等。      里面抵制的基本要素包括抵制环境、风险评估、抵制步履、信息沟通、里面监控。      （1）抵制环境      公司致力于于莳植内控优先和风险抵制的理念，培养全体职工的风险注意相识，营造一个 浓厚的风险抵制的文化氛围和环境，使全体职工实时了解关联的法律法例、管理层的经营念念 想、公司的规章轨制并自发撤职，使风险相识贯串到公司各个部门、各个岗亭和各个业务环 节。      （2）风险评估              招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   公司对组织结构、业务过程、经营运作步履进行分析，发现风险，并将风险进行分类， 找出风险散布点，并对风险进行分析和评估，找出引致风险产生的原因，选定定性定量的手 段分析考量风险的高下和危害进程。落实责任东说念主，并不停完善关联的风险注意措施。   （3）抵制步履   公司抵制步履主要包括组织结构抵制、操作抵制和司帐抵制等。   A．组织结构抵制   各部门的设立体现部门之间职责有单干，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投 资管理、基金运作、市集营销部等业务部门有明确的授权单干，各部门的操作相互孤立、相 互牵制何况有孤立的答复系统，形成了权责分明、严实灵验的三说念监控防地：   a. 以各岗亭所在责任制为基础的第一说念监控防地：各部门里面作事岗亭合理单干、职 责明确，并有相应的岗亭施展书和岗亭责任制，对不相容的职务、岗亭分离设立，使不同的 岗亭之间形成一种相互查验、相互制约的关系，以减少作弊或差错发生的风险。   b. 各关联部门、关联岗亭之间相互监督和牵制的第二说念监控防地：公司在关联部门、 关联岗亭之间建立程序化的业务操作过程、迫切业务处理凭据传递和信息沟通轨制，后续部 门及岗亭对前一部门及岗亭负有监督和查验的责任。   c. 以防守长、监察稽核部门对各岗亭、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈 的第三说念监控防地。   B．操作抵制   公司设定了一系列的操作抵制的轨制妙技，如程序化业务过程、业务、岗亭和空间遏抑 轨制、授权分责轨制、聚合交易轨制、守秘轨制、信息裸露轨制、档案良友保全轨制、客户 投诉处理轨制等，抵制日常运作和经营中的风险。   C．司帐抵制   公司确保基金资产与公司自有财产完全分开，分帐管理，孤立核算；公司司帐核算与基 金司帐核算在业务范例、东说念主员岗亭和办公区域上进行严格折柳。公司对所管理的不同基金以 及本基金下分别设立账户，分帐管理，以确保每只基金和基金资产的齐备和孤立。   （4）信息沟通   即指实时地杀青信息的流动，如从下到上的答复和从上至下的反馈。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务文告体系，通过建立灵验的信拒绝流渠说念， 保证公司职工及各级管理东说念主员不错充分了解与其职责关联的信息，保证信息实时投递稳当的 东说念主员进行处理。   公司制定管理和业务答复轨制，包括依期答复轨制和不依期答复轨制。依期答复轨制按 照逐日、每月、每年度等不同的时刻频次进行答复。   A．奉行体系答复道路：各业务东说念主员向部门负责东说念主答复；部门负责东说念主向摊派携带、总经 理答复；             招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   B．监督体系答复道路：公司职工、各部门负责东说念主向监察稽核部门答复，监察稽核部门 向总司理、防守长分别答复；   C．防守长依期出具监察答复，报送董事会过甚下设的风险抵制委员会和中国证监会； 如发现要紧非法行径，应立即向董事会和中国证监会答复。   （5）里面监控   防守长和监察稽核部门东说念主员负责日常监管作事，促使公司职工积极参与和撤职里面抵制 轨制，保证轨制灵验地实施。公司监事会、董事会风险抵制委员会、防守长、风险管理委员 会、监察稽核部门对里面抵制轨制持续地进行磨真金不怕火，磨真金不怕火其是否稳当端正要求并加以充实和 改善，实时反馈政策法例、市集环境、技能等身分的变化趋势，保证内控轨制的灵验性。                 招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）                      §4 基金托管东说念主   称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册本钱：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东说念主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息裸露磋商东说念主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有职工 110 余东说念主，大部分员器具有丰富的银行、 证券、基金、相信从业训诫，且具有国外作事、学习或培训经历，60％以上的员器具有硕士 以上学位或高等职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。   动作国内首批开展证券投资基金托管业务的营业银行，中国银行领有证券投资基金、基 金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商 资产管理设想、相信设想、企业年金、银行搭理家具、股权基金、私募基金、资金托管等门 类皆全、家具丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值 服务，为种种客户提供个性化的托管升值服务，是国内率先的大型中资托管银行。   抵制 2024 年 9 月 30 日，中国银行已托管 1122 只证券投资基金，其中境内基金 1056 只，QDII 基金 66 只，遮盖了股票型、债券型、夹杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等多 种类型的基金，知足了不同客户多元化的投资搭理需求，基金托管限度位居同行前线。                招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   中国银行托管业务部风险管理与抵制作事是中国银行全面风险抵制作事的组成部分，秉 承中国银行风险抵制理念，坚持“范例运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 抵制作事贯串业务各设施，通过风险识别与评估、风险抵制措施设定及轨制确立、表里部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后赢得基于 “SAS70”“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准 则的无保寄望见的审阅答复。2020 年，中国银行连接赢得了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的里面抵制审计答复。中国银行托管业务内控轨制完善，内控措施严实，大略灵验保 证托管资产的安全。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管理办法》的相 关端正，基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违反法律、行政法例和其他关联端正，或者 违反基金合同约定的，应当断绝奉行，实时文告基金管理东说念主，并实时向国务院证券监督管理 机构答复。基金托管东说念主如发现基金管理东说念主依据交易程序仍是收效的投资指示违反法律、行政 法例和其他关联端正，或者违反基金合同约定的，应当实时文告基金管理东说念主，并实时向国务 院证券监督管理机构答复。                  招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）                       §5 关联服务机构   直销机构：招商基金管理有限公司   招商基金客户服务热线：400-887-9555（免资料话费）   招商基金官网交易平台   交易网站：www.cmfchina.com   客服电话：400-887-9555（免资料话费）   电话：（0755）83076995   传真：（0755）83199059   磋商东说念主：李璟   招商基金机构业务部   地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801   电话：（010）56937404   磋商东说念主：贾晓航   地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼   电话：（021）38577388   磋商东说念主：胡祖望   地址：深圳市福田区深南正途 7088 号招商银行大厦 23 楼   电话：（0755）83190401   磋商东说念主：张鹏   招商基金直销交易服务磋商方式   地址：广东省深圳市福田区深南正途 7028 号时期科技大厦 7 层招商基金客户服务部直 销柜台   电话：（0755）83196359 83196358   传真：（0755）83196360   备用传真：（0755）83199266   磋商东说念主：冯敏                  招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   本基金代销机构信息请详见基金管理东说念主官网公示的销售机构信息表。基金管理东说念主可根据 关联法律法例端正调养销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。   称号：招商基金管理有限公司   地址：深圳市福田区深南正途 7088 号   法定代表东说念主：王小青   电话：（0755）83196445   传真：（0755）83196436   磋商东说念主：宋宇彬   称号：上海源泰讼师事务所   注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东说念主：廖海   电话：（021）51150298   传真：（021）51150398   承办讼师：刘佳、张雯倩   磋商东说念主：刘佳   称号：德勤华永司帐师事务所（特殊粗鄙合伙）   注册地址：上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼   奉行事务合伙东说念主：付建超   电话：021-6141 8888   传真：021-6335 0003   承办注册司帐师：曾浩、江丽雅   磋商东说念主：曾浩、江丽雅                  招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）               §6 基金的召募与基金合同的收效    本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息裸露办法》、 《业务规则》等关联法律、法例、规章及《基金合同》，并经中国证券监督管理委员会证监 许可【2018】1359 号文注册公开召募。召募期从 2018 年 12 月 7 日起到 2019 年 1 月 2 日止， 共召募 2，369，844，183.55 份基金份额，灵验认购总户数为 9，542 户。    本基金的基金合同已于 2019 年 1 月 7 日稳健收效。    基金合同收效后，一语气二十个作事日出现基金份额持有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金资产 净值低于五千万元情形的，基金管理东说念主应当在依期答复中给予裸露；一语气六十个作事日出现 前述情形的，基金管理东说念主应当断绝基金合同，并对本基金进行变现及计帐程序，无需召开基 金份额持有东说念主大会。    法律法例或监管部门另有端正时，从其端正。               招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）                §7 基金份额的申购与赎回   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主在招募施展 书或其他关联公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理东说念主网 站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他 方式办理基金份额的申购与赎回。   投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交易所、深圳证 券交易所的浅显交易日的交易时刻，但基金管理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金 合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交易市集，证券交易所交易时刻变更或其他特殊情况， 基金管理东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时刻进行相应的调养，但应在实施日前依照《信息 裸露办法》的关联端正在指定媒介上公告。   基金管理东说念主自基金合同收效之日起不罕见 3 个月起原办理申购，具体业务办理时刻在申 购起原公告中端正。   基金管理东说念主自基金合同收效之日起不罕见 3 个月起原办理赎回，具体业务办理时刻在赎 回起原公告中端正。   在细目申购起原与赎回起原时刻后，基金管理东说念主应在申购、赎回盛开日前依照《信息披 露办法》的关联端正在指定媒介上公告申购与赎回的起原时刻。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻残酷申购、赎回或调动肯求且登记机构阐发接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一盛开日基金份额申购、赎回的价钱并按照下一盛开 日的肯求处理。 基准进行计较；                  招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号） 方法赎回； 名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息裸露办法》的关联端正在指定媒介上公告；      基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金管理东说念主必须在新规 则起原实施前依照《信息裸露办法》的关联端正在指定媒介上公告。      投资者通过代销网点和本基金管理东说念主官网交易平台申购的最低金额均为 1 元（含申购 费）；通过本基金管理东说念主直销中心申购，最低申购金额为 50 万元东说念主民币（含申购费）。实 际操作中，以各销售机构的具体端正为准，投资东说念主需撤职销售机构的关联端正。      基金份额持有东说念主可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额持有东说念主办理赎回时，单笔赎 回肯求最低份数为 1.00 份，若某基金份额持有东说念主在销售机构保有的基金份额不及 1.00 份， 则赎回时必须一齐赎回。 告。 元。实践操作中，以各销售机构的具体端正为准。 应当选定设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金管理东说念主基于投资运作与风险 抵制的需要，可选定上述措施对基金限度给予抵制。具体请参见关联公告。 限制。基金管理东说念主必须在调养实施前依照《信息裸露办法》的关联端正在指定媒介上公告。      投资东说念主必须根据销售机构端正的程序，在盛开日的具体业务办理时刻内残酷申购或赎回 的肯求。               招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   投资者在申购基金份额时须按销售机构端正的方式备足申购资金，投资者在提交赎回申 请时，必须有迷漫的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回肯求无效而不予成交。   投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理规则等在遵 守基金合同和招募施展书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在端正时刻内全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；登记机构阐发基金份额时，申购收效。   基金份额持有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构阐发赎回时，赎复活效。投资东说念主赎 回肯求收效后，基金管理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生多数赎回或 基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同 关联条件处理。   遇交易所或交易市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基 金管理东说念主及基金托管东说念主所能抵制的身分影响业务处理过程，则赎回款项划付时刻相应顺延。   基金管理东说念主应以交易时刻扫尾前受理灵验申购和赎回肯求确今日动作申购或赎回肯求 日(T 日)，在浅显情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的灵验性进行阐发。T 日提 交的灵验肯求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构端正的其 他方式查询肯求的阐发情况。若申购不得手或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。如关联 法律法例以及中国证监会另有端正，则依端正奉行。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定得手，而仅代表销售机构已 经接收到申购、赎回肯求。申购与赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于肯求的阐发 情况，投资者应实时查询并妥善应用正当权利，不然，由于投资东说念主的罪恶产生的投资东说念主任何 损失由投资东说念主自行承担。   基金管理东说念主可在法律法例允许的领域内、在分歧基金份额持有东说念主利益形成毁伤的前提下， 对上述业务的办理时刻、方式等规则进行调养。基金管理东说念主应在新规则起原实施前按照《信 息裸露办法》的关联端正在指定媒介公告。   本基金申购 A 类基金份额在申购时需缴纳前端申购费，申购本基金 C 类基金份额和 E 类基金份额不需缴纳申购费，本基金选定金额申购方式。本基金 A 类基金份额的申购费率按 申购金额进行分档。投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计较。                招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   投资者申购本基金 A 类基金份额申购费率见下表：       申购金额（M）                     申购费率        M＜100 万元                    0.80%          M≥500 万元              每笔 1000 元   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的申购东说念主承担，不列入基金资产， 用于基金的市集推行、销售、登记等各项用度。   申购用度的计较方法：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率），或净申购金额=申购金额-固定申购费金额   申购用度=申购金额－净申购金额，或申购用度=固定申购费金额   申购用度以东说念主民币元为单元，上述计较结果保留到极少点后第 2 位，极少点后第 3 位开 始舍去，舍去部分归基金财产。   本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额均收取赎回费。赎回用度由赎回基 金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金份额时收取。   A 类基金份额赎回费率见下表：       持有期限（N）                     赎回费率            N＜7 天                   1.5%          N≥365 天                    0%   C 类基金份额赎回费率见下表：       持有期限（N）                     赎回费率            N＜7 天                   1.5%          N≥30 天                     0%   E 类基金份额赎回费率见下表：       持有期限（N）                     赎回费率            N＜7 天                   1.5%         N≥90 天                0%   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，坚持续持有期少于 7 天的投资者收取 的赎回费全额计入基金财产，对其他投资者所收取的赎回费总额的 25%计入基金财产，其余 部分用于支付登记费和其他手续费等。   赎回用度的计较方法：赎回用度＝赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率   赎回用度以东说念主民币元为单元，上述计较结果均保留到极少点后第 2 位，极少点后第 3 位起原舍去，舍去部分归基金财产。                 招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）      如法律法例对赎回费的强制性端正发生变动，本基金将依新法例进行修改，不需召开持 有东说念主大会。 前提下调养费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息裸露办法》 的关联端正在指定媒介上公告。      （1）各基金间调动的总用度包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。      （2）每笔调动肯求的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据关联法律法例 及基金合同、招募施展书的端正收取。      （3）每笔调动肯求的转入基金端，从申购费率（用度）低向高的基金调动时，收取转 入基金与转出基金的申购用度差额；申购补差用度按照转入基金金额所对应的申购费率（费 用）层次进行补差计较。从申购费率（用度）高向低的基金调动时，不收取申购补差用度。      （4）基金调动选定单笔计较法，投资者当日屡次调动的，单笔计较调动用度。      www.cmfchina.com 网上交易，详备费率程序或费率程序的调养请查阅官网交易平台及 基金管理东说念主公告。 额持有东说念主无实践性不利影响的前提下根据市集情况制定基金促销设想，依期或不依期地开展 基金促销步履。在基金促销步履期间，按关联监管部门要求履行必要手续后，基金管理东说念主可 以稳当调低基金申购费率、赎回费率，并进行公告。 前公告。基金招募施展书端正申购费率为固定金额的，则按基金招募施展书中费率端正奉行， 不再享有费率优惠。 金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例撤职关联法律法例以及监管部门、自律规则的规 定。      （1）本基金 A 类基金份额申购份额的计较方式      申购本基金 A 类基金份额的灵验份额为按实践阐发的申购金额在扣除申购用度后除以 肯求当日 A 类基金份额净值，灵验份额单元为份，申购份额的计较结果保留到极少点后 2 位，极少点后第 3 位起原舍去，舍去部分归基金财产。                    招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率），或净申购金额=申购金额-固定申购费金额   申购用度=申购金额-净申购金额，或申购用度=固定申购费金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   例：某投资者投资 100，800 元申购本基金 A 类基金份额，且该申购肯求被全额阐发，对 应的申购费率为 0.8%，假设申购当日基金 A 类基金份额净值为 1.2000 元，则可得到的申购 份额为：   申购金额=100，800 元   净申购金额=100，800/(1+0.8%)=100，000 元   申购用度=100，800-100，000=800 元   申购份额=100，000/1.2000=83，333.33 份   即投资者遴荐投资 100，800 元本金申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日基金 A 类基 金份额净值为 1.2000 元，可得到 83，333.33 份 A 类基金份额。   （2）本基金 C 类基金份额申购份额的计较方式：   申购本基金 C 类基金份额的灵验份额为按实践阐发的申购金额除以肯求当日 C 类基金份 额净值，灵验份额单元为份，申购份额的计较结果保留到极少点后 2 位，极少点后第 3 位开 始舍去，舍去部分归基金财产。   申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值   例：某投资者投资 101，200 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净 值为 1.2000 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=101，200/1.2000=84，333.33 份   即投资者遴荐投资 101，200 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金 份额净值为 1.2000 元，可得到 84，333.33 份 C 类基金份额。   本基金某类基金份额的赎回金额为按实践阐发的灵验赎回份额乘以当日本类基金份额 净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述计较结果均按舍去余数方法，保留到极少 点后 2 位，舍去部分归入基金财产。   基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度，其中：   赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值   赎回用度=赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额-赎回用度   例 1：某投资者赎回 10，000 份 A 类基金份额且持随机刻大于 7 天但不悦 365 天，赎回 费率为 0.10%，假设赎回肯求当日的基金份额净值是 1.0680 元，则可得到的赎回金额为：   赎回总额=10，000×1.0680=10，680.00 元                   招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   赎回用度=10，680.00×0.10%=10.68 元   赎回金额=10，680.00-10.68=10，669.32 元   即：投资者赎回 10，000 份 A 类基金份额且持随机刻大于 7 天但不悦 365 天，假设赎回 当日基金份额净值是 1.0680 元，则其可得到的赎回金额为 10，669.32 元。   例 2：某投资者赎回 10，000 份 C 类基金份额且持随机刻大于 7 天但不悦 30 天，赎回费 率为 0.20%，假设赎回肯求当日的基金份额净值是 1.0650 元，则可得到的赎回金额为：   赎回总额=10，000×1.0650=10，650.00 元   赎回用度=10，650.00×0.20%=21.30 元   赎回金额=10，650.00-21.30=10，628.70 元   即：投资者赎回 10，000 份 C 类基金份额且持随机刻大于 7 天但不悦 30 天，假设赎回当 日基金份额净值是 1.0650 元，则其可得到的赎回金额为 10，628.70 元。   例 3：某投资者赎回 10，000 份 E 类基金份额且持随机刻大于 7 天但不悦 90 天，赎回费 率为 0.10%，假设赎回肯求当日的基金份额净值是 1.0650 元，则可得到的赎回金额为：   赎回总额=10，000×1.0650=10，650.00 元   赎回用度=10，650.00×0.10%=10.65 元   赎回金额=10，650.00-21.30=10，639.35 元   即：投资者赎回 10，000 份 E 类基金份额且持随机刻大于 7 天但不悦 90 天，假设赎回当 日基金份额净值是 1.0650 元，则其可得到的赎回金额为 10，639.35 元。   T 日基金份额净值=T 日闭市后的该基金资产净值/T 日该基金份额的余额数目   本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额分别设立基金代码，并分别公布基 金份额净值。本基金种种基金份额净值的计较，均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的种种基金份额净值在今日收市后计 算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错稳当蔓延计较 或公告。如关联法律法例以及中国证监会另有端正，则依端正奉行。   投资者申购基金得手后，基金登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理登记手续，投 资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资者赎回基金得手后，基金登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续。   基金管理东说念主不错在法律法例允许的领域内，对上述登记办理时刻进行调养，但不得实践 影响投资者的正当权益，基金管理东说念主最迟于起原实施前依照《信息裸露办法》的关联端正在 指定媒介上公告。                招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）      发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 值。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额持有东说念主利益的情形。 基金登记系统或基金司帐系统无法浅显运行。 达到或者罕见 50%，或者变相回避 50%聚合度的情形时。 值技能仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东说念主协商一致后，基金管理东说念主应当 暂停接受基金申购肯求。      发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受申购 肯求时，基金管理东说念主应当根据关联端正在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购 肯求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金管理 东说念主应实时复原申购业务的办理。      发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款项： 值。 值技能仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东说念主协商一致后，基金管理东说念主应当 减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。               招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受基金份额持有东说念主的赎回肯求或减速支付 赎回款项时，基金管理东说念主应按端正报中国证监会备案，已阐发的赎回肯求，基金管理东说念主应足 额支付；如暂时不成足额支付，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基 金合同的关联条件处理。在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东说念主应实时复原赎回业务的办理 并公告。   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金调动中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调动中转入肯求份额总额后的余额)罕见前一 盛开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合现象决定全额赎回、 部分宽限赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有智力支付投资东说念主的全部赎回肯求时，按浅显赎回 程序奉行。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回肯求有贫窭或觉得因支付投 资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管理东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额 10%的前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。 若进行上述宽限办理，对于单个基金份额持有东说念主当日赎回肯求罕见上一日基金总份额 40%以 上的部分，将自动进行宽限办理。对于其余当日非自动宽限办理的赎回肯求，应当按单个账 户非自动宽限办理的赎回肯求量占非自动宽限办理的赎回肯求总量的比例，细目当日受理的 赎回份额。投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回肯求时遴荐将当日未获办理部分给予 根除外，蔓延至下一个盛开日办理，赎回价钱为下一个盛开日的价钱。依照上述端正转入下 一个盛开日的赎回不享有赎回优先权，并依此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受 单笔赎回最低份额的限制。   （3）暂停赎回：一语气 2 个盛开日以上(含)发生多数赎回，如基金管理东说念主觉得有必要， 可暂停接受基金的赎回肯求；仍是接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得罕见 20 个作事日，并应当在指定媒介上进行公告。               招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   当发生上述多数赎回并宽限办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募施展书规 定的其他方式在 3 个交易日内文告基金份额持有东说念主，施展关联处理方法，并在 2 日内在指定 媒介上刊登公告。 停公告。 关端正，在指定媒介和基金管理东说念主网站上刊登基金从头盛开申购或赎回公告；也不错根据实 际情况在暂停公告中明确从头盛开申购或赎回的时刻，届时不再另行发布从头盛开的公告。   基金管理东说念主不错根据关联法律法例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金管理东说念主 管理的其他基金之间的调动业务，基金调动不错收取一定的调动费，关联规则由基金管理东说念主 届时根据关联法律法例及基金合同的端正制定并公告，并提前在合理时刻内见告基金托管东说念主 与关联机构。   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制奉行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构招供、稳当法律法例的其它非交易过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额持有东说念主圆寂，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基金 份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制奉行是 指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东说念主理有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的关联良友，对于稳当条件 的非交易过户肯求按基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的程序收费。   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照端正的程序收取转托管费。                招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资设想，具体规则由基金管理东说念主另行端正。投 资东说念主在办理依期定额投资设想时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管 理东说念主在关联公告或更新的招募施展书中所端正的依期定额投资设想最低申购金额。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、稳当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 一并冻结，但被冻结的部分份额仍然参与收益分派与支付。法律法例或监管部门另有端正的 除外。   如关联法律法例允许基金管理东说念主办理基金份额的其他基金业务，基金管理东说念主将制定和实 施相应的业务规则。   根据届时灵验的关联法律法例和政策的端正，本基金不错以除申购、赎回之外的其他交 易方式进行转让。   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募施展书“侧袋机制”章节 或届时发布的关联公告。              招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）                   §8 基金的投资   本基金力图在抵制投资风险的前提下，杀青基金资产的历久矫健升值。   本基金的投资领域主要为具有细致流动性的金融器具，包括债券（包括国债、中央银行 单子、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资 券、中期单子、次级债、政府支撑机构债、政府支撑债券、可分离交易可转债的纯债部分及 其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支撑证券、银行进款、同行存单、国 债期货、货币市集器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳当 中国证监会的关联端正）。   本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可调动债券（可分离交易可转债 的纯债部分除外）、可交换债券。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；每个交易日 日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现款或者到期日在一年以内的 政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行稳当程序后，可 以将其纳入投资领域。   本基金将在基金合同约定的投资领域内，通过对宏不雅经济运行现象、国度货币政策和财 政政策、国度产业政策及本钱市集资金环境的研究，积极把执宏不雅经济发展趋势、利率走势、 债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水平，联结定量分析方法，细目资产在非信用 类固定收益类证券（国债、中央银行单子等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。   本基金将检会市集利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的关联身分进行追踪和 分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调养决策，以裁减利率变动对组合带来 的影响。本基金管理东说念主的固定收益团队将依期对利率期限结构进行预判，制定相应的久期目 标，当预期市集利率水平将高潮时，稳当裁减组合的久期；预期市集利率将下降时，稳当提 高组合的久期。以达到利用市集利率的波动和债券组合久期的调养提高债券组合收益率目标。               招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   通过揣度收益率弧线的相貌和变化趋势，对种种型债券进行久期配置；当收益率弧线走 势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合收益罕见基准收益。具 体来看，又分为追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率弧线变化的枪弹策略、杠铃策略及 梯式策略。   （1）骑乘策略是当收益率弧线比拟陡峻时，也即相邻期限利差较大时，买入期限位于 收益率弧线陡峻处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而赢得本钱利得收益。   （2）枪弹策略是使投资组合中债券久期聚合于收益率弧线的一丝，适用于收益率弧线 较陡时。   （3）杠铃策略是使投资组合中债券的久期聚合在收益率弧线的两端，适用于收益率曲 线两端下降较中间下降更多的蝶式变动。   （4）梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀散布于收益率弧线，适用于收益率弧线 水平出动。   本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市集流动性、市集风险等身分 进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市集投资品种的利差和变 化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。   信用品种收益率的主要影响身分为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用家具 相对国债、央行单子等利率家具获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响，一方 面为债券所对应信用等第的市集平均信用利差水平，另一方面为刊行东说念主自身的信用现象。   信用债市集举座的信用利差水和蔼信用债刊行主体自身信用现象的变化都会对信用债 个券的利差水平产生迫切影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、国度政策、行业景气 度和债券市集的供求现象等多个方面考量信用利差的举座变化趋势；另一方面，本基金还将 以里面信用评级为主、外部信用评级为辅，即选定表里联结的信用研究和评级轨制，研究债 券刊行主体企业的基本面，以细目企业主体债的实践信用现象。   本基金将在推敲债券投资的风险收益情况，以及回购成本等身分的情况下，在风险可控 以及法律法例允许的领域内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。   本部分策略强调公司价值挖掘的迫切性，在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上 制定统共收益率所在策略，甄别具有估值上风、基本面改善的公司，选定高度分散策略，重 点布局上风债券，争取提高组合逾额收益空间。              招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   资产支撑类证券的订价受市集利率、流动性、刊行条件、标的资产的组成及质料、提前 偿还率过甚它附加条件等多种身分的影响。本基金将在利率基本面分析、市集流动性分析和 信用评级支撑的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比拟，审慎投资资产支 持证券类资产。   本基金将根据审慎原则投资中小企业私募债。本基金以持有到期中小企业私募债为主， 以赢得本金和票息收入为投资目标，同期，密切关爱债券的信用风险变化，力图在抵制风险 的前提下，赢得较高收益。   为灵验抵制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目标， 抵制运用国债期货，提高投资组合的运作歹果。在国债期货投资时，本基金将起初分析国债 期货各合约价钱与最低廉可交割券的关系，遴荐订价合理的国债期货合约，其次，推敲国债 期货各合约的流动特性况，最终细目与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的所在。   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不罕见基金资产净值的 10%；   （3）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不罕见该证券的 10%；   （4）本基金投入世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得罕见基金资产净值 的 40%；在世界银行间同行市集中的债券回购最历久限为 1 年，债券回购到期后不延期；   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的种种资产支撑证券的比例，不得罕见基金资产净 值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产支撑证券，其市值不得罕见基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)资产支撑证券的比例，不得罕见该资产支撑 证券限度的 10%；   （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的种种资产支撑证券，不得 罕见其种种资产支撑证券揣测限度的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支撑证券。基金持有资 产支撑证券期间，如果其信用等第下降、不再稳当投资程序，应在评级答复发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （10）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得罕见基金资产净值的 10%；              招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   （11）基金资产总值不得罕见基金资产净值的 140%；   （12）本基金参与国债期货交易，应当恪守下列要求：本基金则在职何交易日日终，持 有的买入国债期货合约价值，不得罕见基金资产净值的 15%；在职何交易日日终，持有的卖 出洋债期货合约价值不得罕见基金持有的债券总市值的 30%；基金所持有的债券（不含到期 日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，揣测（轧差计较）应当符 合基金合同对于债券投资比例不低于基金资产的 80%的约定；在职何交易日内交易（不包括 平仓）的国债期货合约的成交金额不得罕见上一交易日基金资产净值的 30%；   （13）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣测不得罕见本基金资产净值的 15%； 因证券市集波动、基金限度变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金不稳当前述所端正比例限 制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域保持一致；   （16）法律法例及中国证监会端正的其他投资比例限制。   除上述第（9）、（13）、（14）、（15）项之外，因证券、期货市集波动、证券刊行 东说念主合并、基金限度变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金投资比例不稳当上述端正投资比例 的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行调养，但中国证监会端正的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当稳当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起起原。   如果法律法例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行稳当程序 后，则本基金投资不再受关联限制，但须提前公告。   为孤寒基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违反端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽责任的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、主管证券交易价钱过甚他不正直的证券交易步履；   （6）法律、行政法例和中国证监会端正不容的其他步履。              招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓动、实践抵制东说念主或者 与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当稳当本基金的投资所在和投资策略，撤职持有东说念主利益优先原则，注意利益温和， 建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱奉行。关联交易必须事前得到基 金托管东说念主同意，并按法律法例给予裸露。要紧关联交易应提交基金管理东说念主董事会审议，并经 过三分之二以上的孤立董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述不容性端正，如适用于本基金，则本基金投资不再 受关联限制或按变更后的端正奉行。   本基金选定投资决策委员会携带下的团队式投资管理模式。投资决策委员会依期就投资 管理业务的要紧问题进行酌量。基金司理、研究员、交易员在投资管理过程中责任明确、密 切合作，在各自职责内按照业务程序孤立作事并合理地相互制衡。具体的投资管理程序如下：   （1）投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它要紧事项；   （2）投资部门通过投资例会等方式酌量拟投资的个券，研究员提供研究分析与支撑；   （3）基金司理根据所管基金的特质，细目基金投资组合；   （4）基金司剃头送投资指示；   （5）交易部审核与奉行投资指示；   （6）数目分析东说念主员对投资组合的分析与评估；   （7）基金司理对组合的检讨与调养。   在投资决策过程中，风险管理部门负责对各决策设施的事前及过后风险、操派头险等投 资风险进行监控，并在统共这个词投资过程完成后，对投资风险及绩效作念出评估，提供给投资决策 委员会、投资总监、基金司理等关联东说念主员，以供决策参考。   本基金的功绩比拟基准为：中证全债指数收益率。   中证全债指数是中证指数公司编制的抽象反馈银行间债券市集和沪深交易所债券市集 的跨市集债券指数，指数样本由银行间市集和沪深交易所市集的国债、金融债券及企业债券 组成。根据本基金的投资领域和投资比例，选用上述功绩比拟基准能客不雅合理地反馈本基金 风险收益特征。   若改日法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为市集重大接受的功绩比拟基准推出， 或者本基金功绩比拟基准住手发布或变改称号，或者市集发生变化导致本功绩比拟基准不再                招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号） 适用，本基金管理东说念主不错依据孤寒投资者正当权益的原则，在与基金托管东说念主协商一致并报中 国证监会备案后，稳当调养功绩比拟基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于夹杂型基金、股 票型基金。 利益。 不妥利益。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并酌量司帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本章省俭定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募施展书“侧袋机制”章节的端正。   招商添盈纯债债券型证券投资基金管理东说念主－招商基金管理有限公司的董事会及董事保 证本答复所载良友不存在虚伪纪录、误导性讲述或要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性 和齐备性承担个别及连带责任。   本投资组合答复所载数据抵制 2024 年 9 月 30 日，来源于《招商添盈纯债债券型证券投 资基金 2024 年第 3 季度答复》。           招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）                                            金额单元：东说念主民币元                                            占基金总资产的比例    序号          神志       金额（元）                                               （%）          其中：股票                         -              -          其中：债券          1，537，227，085.21          97.81               资产支撑证券                   -              -          其中：买断式回购的                     -              -          买入返售金融资产          金揣测  本基金本答复期末未持有股票。  本基金本答复期末未持有港股通投资股票。  本基金本答复期末未持有股票。                                            金额单元：东说念主民币元                                            占基金资产净值比例    序号         债券品种     公允价值（元）                                               （％）                        招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）                     其中：政策性金融债          186，878，554.23             14.14                                                         金额单元：东说念主民币元                                                          占基金资产  序号         债券代码           债券称号     数目（张）        公允价值（元） 净值比例                                                           （％）                          CD095                          MTN001 资明细  本基金本答复期末未持有资产支撑证券。  本基金本答复期末未持有贵金属。  本基金本答复期末未持有权证。                   招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）    根据本基金合同端正，本基金不参与股指期货交易。    根据本基金合同端正，本基金不参与股指期货交易。    为灵验抵制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目标， 抵制运用国债期货，提高投资组合的运作歹果。在国债期货投资时，本基金将起初分析国债 期货各合约价钱与最低廉可交割券的关系，遴荐订价合理的国债期货合约，其次，推敲国债 期货各合约的流动特性况，最终细目与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的所在。    本基金本答复期末未持有国债期货合约。    本基金本答复期未持有国债期货合约。    答复期内基金投资的前十名证券除 21 工商银行二级 02（证券代码 2128051）、21 国开 （证券代码 222200001）、23 蛇口 04（证券代码 148428）、23 中信银行 01（证券代码 2328009）、 刊行主体未有被监管部门立案探问，不存在答复编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形。    根据发布的关联公告，该证券刊行东说念主在答复期内因非法经营、里面轨制不完善、违反反 洗钱法、未照章履行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。                  招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）    根据发布的关联公告，该证券刊行东说念主在答复期内因非法经营、未照章履行职责，屡次受 到监管机构的处罚。    根据发布的关联公告，该证券刊行东说念主在答复期内因非法经营、里面轨制不完善、违反反 洗钱法、未照章履行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。    根据发布的关联公告，该证券刊行东说念主在答复期内因非法经营、违反反洗钱法、未照章履 行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。    根据 2024 年 9 月 14 日发布的关联公告，该证券刊行东说念主因未照章履行职责被深圳市光明 区建筑工务署给予教学。    根据发布的关联公告，该证券刊行东说念主在答复期内因非法经营、涉嫌违反法律法例、未按 期申报税款、未照章履行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。    根据发布的关联公告，该证券刊行东说念主在答复期内因非法经营、未照章履行职责、违反税 收管理端正、涉嫌违反法律法例，屡次受到监管机构的处罚。    根据发布的关联公告，该证券刊行东说念主在答复期内因未照章履行职责、未按期申报税款、 违反税收管理端正等原因，屡次受到监管机构的处罚。    对上述证券的投资决策程序的施展：本基金投资上述证券的投资决策程序稳当关联法律 法例和公司轨制的要求。    根据基金合同端正，本基金的投资领域不包括股票。                                        金额单元：东说念主民币元        序号                    称号        金额（元）           招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）  本基金本答复期末未持有处于转股期的可调动债券。  本基金本答复期末未持有股票。                           招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）                                  §9 基金的功绩           基金管理东说念主依照恪尽责守、诚挚信用、严慎辛勤的原则管理和运用基金财产，但投资者      购买本基金并不即是将资金动作进款存放在银行或进款类金融机构，本基金管理东说念主不保证基      金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日发扬。投资有风险，投资      者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募施展书。           本基金合同收效以来的投资功绩及与同期基准的比拟如下表所示：           招商添盈纯债 A：                                                     功绩比拟                                  净值增长     功绩比拟                         净值增长                        基准收益         阶段                       率程序差     基准收益               ①-③      ②-④                          率①                         率程序差                                    ②       率③                                                       ④ 自基金成立起至             24.22%        0.05%    30.72%    0.07%   -6.50%   -0.02%           招商添盈纯债 C：                                                     功绩比拟                                  净值增长     功绩比拟                         净值增长                        基准收益         阶段                       率程序差     基准收益               ①-③      ②-④                          率①                         率程序差                                    ②       率③                                                       ④ 自基金成立起至             22.12%        0.05%    30.72%    0.07%   -8.60%   -0.02%           招商添盈纯债 E：                                                     功绩比拟                                  净值增长     功绩比拟                         净值增长                        基准收益         阶段                       率程序差     基准收益               ①-③      ②-④                          率①                         率程序差                                    ②       率③                                                       ④                          招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号） 自基金成立起至        21.14%     0.05%    29.78%        0.07%   -8.64%   -0.02%      注：1、本基金合同收效日为 2019 年 1 月 7 日；                招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）                    §10 基金的财产   基金资产总值是指购买的种种证券及单子价值、银行进款本息和基金应收款项以过甚他 投资所形成的价值总和。   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金托管东说念主根据关联法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户、期货账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销 售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相孤立。   本基金财产孤立于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任，其债权东说念主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基 金合同》的端正责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章驱逐、被照章根除或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。             招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）                 §11 基金资产估值   本基金的估值日为本基金关联的证券交易局面的交易日以及国度法律法例端正需要对 外裸露基金净值的非交易日。   基金所领有的种种有价证券以及银行进款本息、备付金、保证金和其它资产及欠债。   （1）交易所上市实行净价交易的债券，对于存在活跃市集的情况下，按第三方估值机 构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境 未发生要紧变化，按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；如最近交易 日后经济环境发生了要紧变化的，选定估值技能细目公允价值；   （2）交易所上市未实行净价交易的债券，对于存在活跃市集的情况下，按估值日收盘 价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变 化，按最近交易日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估 值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变 化的，选定估值技能细目公允价值；   （3）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，选定估值技能细目公允价值。交易所上 市的资产支撑证券、中小企业私募债，选定估值技能细目公允价值，在估值技能难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 机构提供的估值价钱数据进行估值。 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，选定最近交易日结算价估值。                招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号） 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 舞动订价机制，以确保基金估值的公说念性。 端正估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及关联法 律法例的端正或者未能充分孤寒基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商惩处。   根据关联法律法例，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基 金的基金司帐责任方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经关联各方 在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理东说念主对基金净值信息的计较 结果对外给予公布。 份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。法律法例或基金合同 另有端正的，从其端正。   基金管理东说念主于每个作事日计较基金资产净值及种种基金份额净值，并按端正公告。 的端正暂停估值时除外。基金管理东说念主每个作事日对基金资产估值后，将基金净值信息结果发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选定必要、稳当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额的基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值弱点时， 视为基金份额净值弱点。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的罪恶形成估值弱点，导致其他当事东说念主遭遇损失的，罪恶的责任东说念主应当对由于该             招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号） 估值弱点遭遇损欠妥事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值弱点处理原则”给予补偿， 承担补偿责任。   上述估值弱点的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值弱点已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值弱点责任方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值弱点发生的用度由估值弱点责任方承担；由于估值弱点责任方未 实时更正已产生的估值弱点，给当事东说念主形成损失的，由估值弱点责任方对平直损失承担补偿 责任；若估值弱点责任方仍是积极协调，何况有协助义务确当事东说念主有迷漫的时刻进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿责任。估值弱点责任方应答更正的情况向关联当事东说念主进行确 认，确保估值弱点已得到更正。   （2）估值弱点的责任方对关联当事东说念主的平直损失负责，分歧转折损失负责，何况仅对 估值弱点的关联平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值弱点而赢得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值弱点 责任方仍应答估值弱点负责。如果由于赢得不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不妥得利 形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值弱点责任方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的领域内对赢得不妥得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；如果赢得 不妥得利确当事东说念主仍是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的补偿 额加上仍是赢得的不妥得利返还的总和罕见其实践损失的差额部分支付给估值弱点责任方。   （4）估值弱点调养选定尽量复原至假设未发生估值弱点的正确情形的方式。   估值弱点被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值弱点发生的原因，列明统共确当事东说念主，并根据估值弱点发生的原因细目 估值弱点的责任方；   （2）根据估值弱点处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值弱点形成的损失进行评估；   （3）根据估值弱点处理原则或当事东说念主协商的方法由估值弱点的责任方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值弱点处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值弱点的更正向关联当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值计较出现弱点时，基金管理东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并选定合理的措施瞩目损失进一步扩大。                招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）      （2）种种基金份额的基金份额净值计较弱点偏差达到本类基金份额净值的 0.25%时， 基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；弱点偏差达到本类基金份额净值的      （3）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。 基金管理东说念主应当暂停基金估值；4、法律法例、中国证监会和基金合同认定的其它情形。      用于基金信息裸露的基金净值信息由基金管理东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行复核。 基金管理东说念主应于每个作事日交易扫尾后计较当日的基金资产净值和种种基金份额净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核阐发后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主 对基金净值信息给予公布。 金资产估值弱点处理； 其他不可抗力原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然仍是选定必要、稳当、合理的措施进行检 查，然而未能发现该弱点的，由此形成的基金资产估值弱点，基金管理东说念主和基金托管东说念主应免 除补偿责任。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极选定必要的措施削弱或摒除由此形成的影 响。      本基金实施侧袋机制的，应根据本章节的约定对主袋账户资产进行估值并裸露主袋账户 的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停裸露侧袋账户的基金净值信息。                招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）                 §12 基金的收益与分派   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关联用度后的 余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   基金可供分派利润指抵制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已杀青收益 的孰低数。 益分派比例不得低于该次可供分派利润的 20%，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收 益分派； 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分 配方式是现款分成； 金份额净值减去本类每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 一类别的每份基金份额享有同瓜分派权； 后第 3 位起原舍去，舍去部分归基金资产；   在不影响基金份额持有东说念主利益的情况下，基金管理东说念主可在法律法例允许的前提下酌情调 整以上基金收益分派原则，此项调养不需要召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前 在指定媒介公告。              招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   本基金收益分派决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息裸露办法》 的关联端正在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润计较截止日）的时刻不得罕见   收益分派选定红利再投资方式免收再投资的用度。   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方法等关联事项撤职《业 务规则》的关联端正。   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募施展书“侧袋机制”章 节的端正。                招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）                    §13 基金的用度与税收   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计较方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发 送基金管理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个作事日内从基金财产中一次性 支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个作事日内从基金财产中一次性 支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。                招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%，E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.28%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基 金份额持有东说念主服务，基金管理东说念主将在基金年度答复中对该项用度的列支情况作专项施展。   销售服务费计提的计较公式如下：   H=E×F÷当年天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为该类基金份额前一日的基金资产净值   F 为该类基金份额的销售服务费年费率   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管 东说念主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个作事日内从基金财产 中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有东说念主服务等各项用度。   上述“13.1 基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联法例及相应契约端正，按 用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   下列用度不列入基金用度： 损失；   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见本招募施展 书“侧袋机制”章节或关联公告。   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例奉行。              招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）                  §14 基金份额的登记   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容包括投资东说念主 基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、代理披发红利、 建立并支撑基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等。   本基金的登记业务由基金管理东说念主或基金管理东说念主寄托的其他稳当条件的机构办理。基金管 理东说念主寄托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主坚强寄托代理契约，以明确基金管理 东说念主和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、计帐及基金交易阐发、披发红利、建 立并支撑基金份额持有东说念主名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   基金登记机构享有以下权利： 始实施前在指定媒介上公告；   基金登记机构承担以下义务： 基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于二十年；            招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号） 金带来的损失，须承担相应的补偿责任，但司法强制查验情形及法律法例及中国证监会端正 的和《基金合同》约定的其他情形除外； 服务；                招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）                 §15 基金的司帐和审计 如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 按照关联端正编制基金司帐报表； 式阐发。 格的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息裸露办法》的关联端正在指定媒介公告。                招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）                  §16 基金的信息裸露 《基金合同》过甚他关联端正。相应法律法例对于信息裸露的端正发生变化时， 本基金从其最新端正。   本基金信息裸露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金 份额持有东说念主过甚日常机构（如有）等法律、行政法例和中国证监会端正的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息裸露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律法例和中国 证监会的端正裸露基金信息，并保证所裸露信息的真确性、准确性、齐备性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息裸露义务东说念主应当在中国证监会端正时刻内，将应予裸露的基金信息通过中国 证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”）等媒介裸露，并保证基金投资者大略按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复 制公开裸露的信息良友。 裸露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文 本为准。   本基金公开裸露的信息选定阿拉伯数字；除尽头施展外，货币单元为东说念主民币元。              招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   公开裸露的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有东说念主大会召开的规则及具体程序，施展基金家具的特性等波及基金投资者要紧利益的事项 的法律文献。   （2）基金招募施展书应当最大限制地裸露影响基金投资者决策的全部事项，施展基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息裸露及基金份额持有东说念主 服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募施展书的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应 当在三个作事日内，更新基金招募施展书并登载在指定网站上；基金招募施展书其他信息发 生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募 施展书。   （3）基金托管契约是界定基金托管东说念主和基金管理东说念主在基金财产支撑及基金运作监督等 步履中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金家具良友概如若基金招募施展书的选录文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》收效后，基金家具良友概要信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应当 在三个作事日内，更新基金家具良友概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金家具良友概要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作 的，基金管理东说念主不再更新基金家具良友概要。   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在裸露招募施展 书确当日登载于指定媒介上。   基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》收效 公告。   《基金合同》收效后，在起原办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每周 公告一次基金资产净值和种种基金份额净值。   在起原办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个盛开日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或营业网点裸露盛开日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站裸露半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。              招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募施展书等信息裸露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的计较方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息良友。   基金管理东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度答复，将年度答复登载 在指定网站上，并将年度答复指示性公告登载在指定报刊上。基金年度答复中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货关联业务履历的司帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期答复，将中期答复登 载在指定网站上，并将中期答复指示性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度扫尾之日起十五个作事日内，编制完成基金季度答复，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度答复指示性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及两个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度答复、中期答复或者 年度答复。   基金管理东说念主应当在基金年度答复和中期答复中裸露基金组合股产情况过甚流动性风险 分析等。   如答复期内出现单一投资者持有基金份额达到或罕见基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金依期答复“影响投资者决策的其他迫切信息” 项下裸露该投资者的类别、答复期末持有份额及占比、答复期内持有份额变化情况及家具的 独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金发生要紧事件，关联信息裸露义务东说念主应当在 2 日内编制临时答覆信，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件：   （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）基金合同断绝、基金计帐；   （3）调动基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务所；   （5）基金管理东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金管理东说念主变更持有百分之五以上股权的鼓动、变更公司的实践抵制东说念主；   （8）基金召募期延长或提前扫尾召募；               招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   （9）基金管理东说念主高等管理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管部门负责东说念主发生 变动；   （10）基金管理东说念主的董事在最近 12 个月内变更罕见百分之五十，基金管理东说念主、基金托 管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动罕见百分之三十；   （11）波及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管理东说念主或其高等管理东说念主员、基金司理因基金管理业务关联行径受到要紧行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关联行径受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓动、实践抵制 东说念主或者与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联交易事项，中国证监会另有端正的情形除外；   （14）基金收益分派事项；   （15）基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提程序、计提 方式和费率发生变更；   （16）任一类基金份额净值计价弱点达本类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金起原办理申购、赎回；   （18）本基金发生多数赎回并宽限办理；   （19）本基金一语气发生多数赎回并暂停接受赎回肯求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回肯求或从头接受申购、赎回肯求；   （21）发生波及基金申购、赎回事项调养或潜在影响投资者赎回等要紧事项时；   （22）基金管理东说念主选定舞动订价机制进行估值时；   （23）基金信息裸露义务东说念主觉得可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何大师媒介中出现的或者在市集精好意思传的音讯可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主权益的，关联 信息裸露义务东说念主细察后应当立即对该音讯进行公开阐明，并将关联情况立即答复中国证监会。   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   基金合同断绝的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并制 作计帐答复。基金财产计帐小组应当将计帐答复登载在指定网站上，并将计帐答复指示性公 告登载在指定报刊上。             招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   本基金投资资产支撑证券，基金管理东说念主应在基金年报及中期答复中裸露其持有的资产支 持证券总额、资产支撑证券市值占基金净资产的比例和答复期内统共的资产支撑证券明细。 基金管理东说念主应在基金季度答复中裸露其持有的资产支撑证券总额、资产支撑证券市值占基金 净资产的比例和答复期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支撑证券明细。   基金管理东说念主应在基金季度答复、中期答复、年度答复等依期答复和招募施展书（更新） 等文献中裸露的国债期货交易情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险谋划等， 并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否稳当既定的投资政策和投资目 标等。   基金管理东说念主在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，在中国证监会指定媒介披 露所投资中小企业私募债券的称号、数目、期限、收益率等信息。   本基金应当在季度答复、中期答复、年度答复等依期答复和招募施展书（更新）等文献 中裸露中小企业私募债券的投资情况。   本基金实施侧袋机制的，关联信息裸露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募施展 书的端正进行信息裸露，详见本招募施展书“侧袋机制”章节的端正。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息裸露管理轨制，指定专门部门及高等管理东说念主 员负责管理信息裸露事务。   基金信息裸露义务东说念主公开裸露基金信息，应当稳当中国证监会关联基金信息裸露内容与 口头准则等法律法例的端正。   基金托管东说念主应当按照关联法律法例、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、种种基金份额申购赎回价钱、基金依期报 告、更新的招募施展书、基金家具良友概要、基金计帐答复等公开裸露的关联基金信息进行 复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子阐发。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴荐一家报刊裸露本基金信息。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金信息， 并保证关联报送信息的真确、准确、齐备、实时。   为强化投资者保护，进步信息裸露服务质料，基金管理东说念主应当自中国证监会端正之日起， 按照中国证监会端正向投资者实时提供对其投资决策有要紧影响的信息。              招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上裸露信息外，还不错根据需要在其他大师 媒介裸露信息，然而其他大师媒介不得早于指定媒介裸露信息，何况在不同媒介上裸露吞并 信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求裸露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金浅显投资操作的前提 下，自主进步信息裸露服务的质料。具体要求应当稳当中国证监会及自律规则的关联端正。 前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息裸露义务东说念主公开裸露的基金信息出具审计答复、法律意见书的专科机构，应 当制作作事底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》断绝后十年。   照章必须裸露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律法例端正将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延裸露基金关联信息：               招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）                   §17 侧袋机制   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并酌量司帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会。基金管理东说念主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理东说念主和基金服务机构应以基金份额持有东说念主的原有账户份额为 基础，阐发相应侧袋账户持有东说念主名册和份额。   （1）侧袋账户   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和调动。基金份额持有东说念主 肯求申购、赎回或调动侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调动肯求将被断绝。   （2）主袋账户   基金管理东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋 账户运作情况合理细目申购事项，具体事项届时将由基金管理东说念主在关联公告中端正。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回肯求，基金管理东说念主仅办理主袋账户的赎回肯求并支付 赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购肯求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户 提交的申购肯求。基金管理东说念主应照章向投资者进行充分裸露。   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作谋划和基金功绩谋划应当以主袋账户资产为 基准。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，但因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理东说念主不错将与侧袋账户关联的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。因启用侧袋机制产生的酌量、审计用度等由基金管理东说念主承担。               招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额知足基金合同收益分派条件的情形下，基金管理东说念主 可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （1）基金净值信息   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应当暂停裸露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计 净值。   （2）依期答复   侧袋机制实施期间，基金依期答复中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户关联信息在依期答复中单独进行裸露，包括但不限于：答复期内的特定资产处置进展情 况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱， 不动作基金管理东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   （3）临时答复   基金管理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险指示等迫切信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账户份额持有 东说念主支付的款项、关联用度发生情况等迫切信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理东说念主将在每次处 置变现后按端正实时发布临时公告。   基金管理东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则制定变现决策，将侧袋账户资产处置 变现。不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东说念主都应实时向侧袋账户对应的基金份 额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制和断绝侧袋机制后，实时聘任稳当《中华东说念主民共和国证 券法》端正的司帐师事务所进行审计并裸露专项审计意见，具体如下：   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的关联事宜取得稳当《中华东说念主民共 和国证券法》端正的司帐师事务所的专科意见。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后五个作事日内，聘任于侧袋机制启用日发表意见的会 计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计意见，内容应包含 侧袋账户的启动资产、份额、净资产等信息。   司帐师事务所对基金年度答复进行审计时，应答答复期间基金侧袋机制运行关联的司帐 核算和年报裸露，奉行稳当程序并发表审计意见。            招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理东说念主应参照基金计帐答复的关联要求，聘任符 合《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所对侧袋账户进行审计并裸露专项审计意见。 分，如将来法律法例或监管规则修改导致关联内容被取消或变更的，基金管理 东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行稳当程序后，在对基金份额持有东说念主利益无实 质性不利影响的前提下，可平直对本部安分容进行修改和调养，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。               招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）                     §18 风险揭示      证券投资基金（以下简称“基金”）是一种历久投资器具，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等大略提供固定收益预期的 金融器具，投资东说念主购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面对各式风险，既包括市集风险，也包 括基金自身的管理风险、技能风险和合规风险等。      多数赎回风险是盛开式基金所独有的一种风险，即当单个盛开日基金的净赎回肯求罕见 上一盛开日本基金总份额的百分之十时，投资东说念主将可能无法实时赎回持有的全部基金份额。      基金分为股票基金、夹杂基金、债券基金、货币市集基金等不同类型，投资东说念主投资不同 类型的基金将赢得不同的收益预期，也将承担不同进程的风险。一般来说，基金的收益预期 越高，投资东说念主承担的风险也越大。投资东说念主应当负责阅读基金合同、招募施展书等基金法律文 件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目标、投资期限、投资训诫、资产现象等 判断基金是否和投资东说念主的风险承受智力相适当。      基金管理东说念主建议基金投资者在遴荐本基金之前，通过正规的路子，如：招商基金客户服 务热线（4008879555），招商基金公司网站（www.cmfchina.com）或者通过其他代销机构， 对本基金进行充分、详备的了解。在对我方的资金现象、投资期限、收益预期和风险承受能 力作念出客不雅合理的评估后，再作念出是否投资的决定。投资者应确保在投本钱基金后，即使出 现短期的失掉也不会给我方的浅显生涯带来很大的影响。      投资东说念主应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。依期定额投资是 交流投资东说念主进行历久投资、平均投资成本的一种简便易行的投资方式。然而依期定额投资并 不成回避基金投资所固有的风险，不成保证投资东说念主赢得收益，也不是替代储蓄的等效搭理方 式。      基金管理东说念主承诺以诚挚信用、辛勤尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金管理东说念主管理的其他基金的功绩不组成对本基金功绩发扬的 保证。基金管理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者气象”原则，在作念出投资决策后，基金运营 现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行背负。      证券市集受各式身分的影响所引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险。引起市集风 险的主要身分有：              招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   货币政策、财政政策、产业政策等国度经济政策的变化会对质券市集产生影响，导致证 券市集价钱波动而产生的风险。   跟着经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化，本基金的投资品种 可能发生价钱波动，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   利率的变化平直影响着债券的价钱和收益率，同期也影响到证券市集资金供求关系，并 在一定进程上影响上市公司的盈利水平，上述变化将在一定进程上影响本基金的收益。   上市公司的经营现象受多种身分影响，如管明智力、财务现象、市集出息、行业竞争、 东说念主员教化等都会导致公司盈利发生变化。如果本基金所投资的上市公司盈利下降，其证券价 格可能会下降，或大略用于分派的利润减少，导致本基金投资收益减少。   本基金的利润将主要选定现款相貌来分派，而通货推广将使现款购买力下降，从而影响 基金所产生的实践收益率。   流动性风险是指因证券市集交易量不及，导致证券不成马上、低成腹地变现的风险。流 动性风险还包括基金出现多数赎回，致使莫得迷漫的现款应付赎回支付所引致的风险。   本基金的申购、赎回安排详见本招募施展书“§7 基金份额的申购与赎回”章节。   本基金的投资市集主要为证券交易所、世界银行间债券市集等流动性较好的范例型交易 局面，主要投资对象为具有细致流动性的债券、资产支撑证券、债券回购、同行存单、银行 进款、国债期货，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，同期本基金基 于分散投资的原则在行业和个券方面未有高聚合度的特征，抽象评估在浅显市集环境下本基 金的流动性风险适中。   基金出现多数赎回情形下，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合现象或多数赎回份 额占比情况决定全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。同期，如本基金单个基金份额持有东说念主 在单个盛开日肯求赎回基金份额罕见基金总份额一定比例以上的，基金管理东说念主有权对其选定 宽限办理赎回肯求的措施。                招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   在市集大幅波动、流动性费劲等极点情况下发生无法应答投资者多数赎回的情形时，基 金管理东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金合同的端正，严慎考取 宽限办理多数赎回肯求、暂停接受赎回肯求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基 金估值、舞动订价等流动性风险管理器具动作扶植措施。对于种种流动性风险管理器具的使 用，基金管理东说念主将依照严格审批、审慎决策的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使 用前经过里面审批程序并与基金托管东说念主协商一致。在实践运用种种流动性风险管理器具时， 投资者的赎回肯求、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理东说念主将严格依照法律法例及 基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   信用风险主要指债券、资产支撑证券等信用证券刊行主体信用现象恶化，导致信用评级 下降以致到期不成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易敌手因背约而 产生的证券交割风险。   在基金管理运作过程中，管理东说念主的常识、技能、训诫、判断等主不雅身分会影响其对关联 信息和经济相貌、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业 政策、货币政策、市集需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资标的的成长性 与市集一致预期不符而形成个券价钱发扬低于预期的风险。   本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据关联法律法例由非上市中小企业采 用非公开方式刊行的债券。由于不成公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性 风险。当发借主体信用质料恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小 企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。   资产支撑证券是一种债券性质的金融器具。资产支撑证券具有一定的价钱波动风险、流 动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和抵制风险的原则进行资产支撑证券投资，               招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号） 请基金份额持有东说念主关爱包括投资资产支撑证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用 风险在内的各项风险。   金融生息品是一种金领路约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源 自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预期。投资于生息品需承受市集风险、信用风险、流动 性风险、操派头险和法律风险等。由于生息品经常具有杠杆效应，价钱波动比标的器具更为 剧烈，随机候比投资标的资产要承担更高的风险。何况由于生息品订价极端复杂，不稳当的 估值有可能使基金资产面对损失风险。   债券回购为进步基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购交易中， 交易敌手在回购到期时不成偿还全部或部分证券或价款，形成基金资产损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（程序 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险涌现进程也就越高，对基金净值形成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收背约，质押券可能面对被处置的风险，因处置 价钱、数目、时刻等的不细目，可能会给基金资产形成损失。   国债期货选定保证金交易轨制，由于保证金交易具有杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益遭遇较大损失。国债期货选定逐日无欠债结算轨制， 如果莫得在端正的时刻内补足保证金，按端正将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   基金合同收效后，一语气二十个作事日出现基金份额持有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金资产 净值低于五千万元情形的，基金管理东说念主应当在依期答复中给予裸露；一语气六十个作事日出现 前述情形的，基金管理东说念主应当断绝基金合同，并对本基金进行变现及计帐程序，无需召开基 金份额持有东说念主大会。投资东说念主将面对《基金合同》提前断绝的风险。 的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资领域、投资比例、证券市 场重大轨则等作念出的概述性刻画，代表了一般市集情况下本基金的历久风险收益特征。销售 机构(包括直销机构和其他销售机构)根据关联法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售 机构选定的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征 的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智力与产 品风险之间的匹配磨真金不怕火。             招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手裸露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调动。启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后 同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变面前 间具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，基金管理东说念主计较各项投资运作谋划和基金功绩谋划时以主袋账户资 产为基准，不反馈侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不裸露侧袋账户份额的 净值，即便基金管理东说念主在基金依期答复中裸露答复期末特定资产可变现净值或净值区间的， 也不动作特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管 理东说念主不承担任何保证和承诺的责任。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   关联当事东说念主在业务各设施操作过程中，因里面抵制存在弱势或者东说念主为身分形成操作虚伪 或违反操作规程等引致的风险，举例，越权非法交易、司帐部门欺骗、交易弱点、IT 系统 故障等风险。   在盛开式基金的各式交易行径或者后台运作中，可能因为技能系统的故障或者差错而影 响交易的浅显进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技能风险可能来自基金管理公司、 登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。   由于法律法例方面的原因，某些市集行径受到限制或合同不成浅显奉行，导致基金资产 的损失。   干戈、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能导致基金 资产的损失。金融市集危险、行业竞争、代理商背约、托管行背约等超出基金管理东说念主自身直 接抵制智力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受损。                招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）        §19 基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例和基金合同端正的可不经基 金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中 国证监会备案。 效后依照《信息裸露办法》的关联端正在指定媒介公告。   有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝： 邻接的； 基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货关联业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的作当事人说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产计帐小组调和接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；             招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   （5）聘任司帐师事务所对计帐答复进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐答复出具法 律意见书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统共合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分派。   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐答复经具有证券、期货关联业务 履历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组 进行公告。   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。               招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）                   §20 基金合同的内容选录      （一）基金管理东说念主的权利与义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤立运用并管理基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例端正或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照端正召集基金份额持有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及关联法律端正监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违反了《基 金合同》及国度关联法律端正，应报告中国证监会和其他监管部门，并选定必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行径进行监督和处理；      （9）担任或寄托其他稳当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基 金合同》端正的用度；      （10）依据《基金合同》及关联法律端正决定基金收益的分派决策；      （11）在《基金合同》约定的领域内，断绝或暂停受理申购、赎回或调动肯求；      （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用鼓动权利，为基金的利益应用因基 金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益应用诉讼权利或者实施其他法 律行径；      （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；      （16）在稳当关联法律、法例的前提下，制订和调养关联基金认购、申购、赎回、调动 和非交易过户等业务规则；      （17）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。              招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以诚挚信用、严慎辛勤的原则管理和运用基金财产；   （4）配备迷漫的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产相互孤立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联端正外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选定稳当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳当《基 金合同》等法律文献的端正，按关联端正计较并公告基金净值信息，细目基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐答复；   （10）编制季度答复、中期答复和年度答复；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他关联端正，履行信息裸露及答复义务；   （12）保守基金营业机要，不表示基金投资设想、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过甚他关联端正另有端正外，在基金信息公开裸露前应予守秘，不向他东说念主表示；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派决策，实时向基金份额持有东说念主分派基金 收益；   （14）按端正受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联端正召集基金份额持有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按端正保存基金财产管理业务步履的司帐账册、报表、记录和其他关联良友 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在端正时刻发出，何况保证投资者 大略按照《基金合同》端正的时刻和方式，随时查阅到与基金关联的公开良友，并在支付合 理成本的条件下得到关联良友的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分派；   （19）面对驱逐、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会并文告基金 托管东说念主；                 招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）      （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担补偿责任，其补偿责任不因其退任而免除；      （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；      （22）当基金管理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担责任；      （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益应用诉讼权利或实施其他法律行径；      （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成收效，基金 管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金加计银行同期活期进款利息在基金召募期扫尾后      （25）奉行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；      （27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。      （二）基金托管东说念主的权利与义务      （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的端正安全支撑基金财 产；      （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例端正或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反《基金合同》及 国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形，应报告中国证监 会，并选定必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据关联市集规则，为基金开设证券账户、资金账户、期货账户过甚他投资所需 账户，为基金办理证券交易资金计帐；      （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；      （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；      （7）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）以诚挚信用、辛勤尽责的原则持有并安全支撑基金财产；      （2）设立专门的基金托管部门，具有稳当要求的营业局面，配备迷漫的、及格的熟识 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；      （3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互孤立；对             招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号） 所托管的不同的基金分别设立账户，孤立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设立、 资金划拨、账册记录等方面相互孤立；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联端正外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）支撑由基金管理东说念主代表基金坚强的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及投资所需的其他账户， 按照《基金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金营业机要，除《基金法》、《基金合同》过甚他关联端正另有端正外， 在基金信息公开裸露前给予守秘，不得向他东说念主表示；   （8）复核、审查基金管理东说念主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履关联的信息裸露事项；   （10）对基金财务司帐答复、季度答复、中期答复和年度答复出具意见，施展基金管理 东说念主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如果基金管理东说念主有未奉行《基 金合同》端正的行径，还应当施展基金托管东说念主是否选定了稳当的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他关联良友 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按端正制作关联账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或关联端正向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联端正，召集基金份额持有东说念主大会或配 合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的端正监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分派；   （18）面对驱逐、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会和银行监管 机构，并文告基金管理东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，情愿担补偿责任，其补偿责任不因其 退任而免除；   （20）按端正监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金管 理东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；   （21）奉行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的权利与义务   吞并类别每份基金份额具有同等的正当权益。             招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号） 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照端正要求召开或自行召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者寄托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息良友；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）负责阅读并恪守《基金合同》、招募施展书等信息裸露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息裸露，实时应用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其持有的基金份额领域内，承担基金失掉或者《基金合同》断绝的有限责任；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；   （7）奉行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的不妥得利；   （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有端正或基金合同另有约定外，基金份额持 有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会未设立日常机构，若改日本基金份额持有东说念主大会成立日常机构， 则按照届时灵验的法律法例的端正奉行。   （一）召开事由                招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号） 国证监会或基金合同另有端正的除外：      （1）断绝《基金合同》；      （2）更换基金管理东说念主；      （3）更换基金托管东说念主；      （4）调动基金运作方式；      （5）调养基金管理东说念主、基金托管东说念主的报恩程序或提高销售服务费；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资所在、领域或策略；      （9）变更基金份额持有东说念主大会程序；      （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；      （11）单独或揣测持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主（以 基金管理东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就吞并事项书面要求召开基金份额持有东说念主 大会；      （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；      （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额持有东说念主大会 的事项。 前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：      （1）调低基金管理费、基金托管费之外其他应由基金承担的用度；      （2）法律法例要求增多的基金用度的收取；      （3）调养基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式；      （4）增多或调养本基金的基金份额类别设立；      （5）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无实践性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；      （7）基金管理东说念主、销售机构、登记机构调养关联基金认购、申购、赎回、调动、非交 易过户、转托管等业务的规则；      （8）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；      （9）按照法律法例和《基金合同》端正无需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。      （二）会议召集东说念主及召集方式 集。               招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号） 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。 基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集 或在端正时刻内未能作出版面回应，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自 行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主残酷书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集或在规 定时刻内未能作出版面回应，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍觉得有 必要召开的，应当向基金托管东说念主残酷书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告残酷提议的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。并见告基金管理东说念主，基金管理东说念主应 当配合。 有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的或在端正时刻内未能作出版面回应，单独 或揣测代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、 基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、搅扰。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文告时刻、文告内容、文告方式 额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点、方式和会议相貌；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托讲授的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设磋商东说念主姓名及磋商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。              招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号） 基金份额持有东说念主大会所选定的具体通信方式、寄托的公证机关过甚磋商方式和磋商东说念主、表决 意见寄交的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管理东说念主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文告基金管理东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票效率。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例及监管机关允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管理东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期稳当以下条件时，不错进行 基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主理有基金份 额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲授稳当法律法例、                          《基金合同》和会议文告的端正， 何况持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记良友相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。 文告载明的其他相貌在表决抵制日昔日投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式或 大和会知载明的其他相貌进行表决。   在同期稳当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个作事日内一语气公布关联 指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告端正的方式收取基金份额持 有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金管理东说念主经文告不参加收取表决意见的，不影响表决效率；   （3）本东说念主平直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）；   （4）上述第（3）项中平直出具表决意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东说念主出具的寄托东说念主理             招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号） 有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲授稳当法律法例、《基金合同》和会议通 知的端正，并与基金登记机构记录相符；   （5）会议文告公布前报中国证监会备案。 （3）项端正比例的，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的三个月以后、 六个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大 会，到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总额的三分之一（含三分之一）。 召开，基金份额持有东说念主不错选定书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主细目并在会议文告中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额持有东说念主大会酌量的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集结议的文告后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起初由大会主理东说念主按照下列第（七）条文定程序细目和公布监票 东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经酌量后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为基金 管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主理；如果基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大 会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一 名基金份额持有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出 席或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份讲授文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称号）和 磋商方式等事项。   （2）通信开会                招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）      在通信开会的情况下，起初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后      （六）表决      基金份额持有东说念主所持每份基金份额有同等表决权。      基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和尽头决议： 以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以尽头决议通过事项之外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 以上（含 2/3）通过方可作念出。除法律法例另有端正或本合同另有约定外，调动基金运作方 式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、断绝《基金合同》、与其他基金合并以尽头决议通过 方为灵验。      基金份额持有东说念主大会选定记名方式进行投票表决。      选定通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反左证讲授，不然提交稳当会议通 知中端正的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头稳当会议文告端正的表 决意见视为灵验表决，表决意见依稀不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。      基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （七）计票      （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会 议起原后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会天然 由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持 有东说念主大会的主理东说念主应当在会议起原后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份 额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。      （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主就地公布计票 结果。      （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行从头盘点，从头盘点以 一次为限。从头盘点后，大会主理东说念主应当就地公布从头盘点结果。      （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影 响计票的效率。                 招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      （八）收效与公告      基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。      基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起依照《信息裸露办法》的关联端正在指定媒介上 公告。如果选定通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。      基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当奉行收效的基金份额持有东说念主大会的决议。 收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均有敛迹 力。      （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定      若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份额 持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例，但若关联基金份额持有东说念主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关联基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）关联基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额持有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； 二分之一）通过；              招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号） （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应分别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，吞并类别账户内的每份基金份额具有平 等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的关联端正以本节特殊约定内容为准，本 节莫得端正的适用上文关联约定。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会的召开事由、召开条件、议事程序和表决条件等 内容，但凡平直援用法律法例或监管端正的部分，如法律法例或监管端正修改导致关联内容 被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可平直对该部安分容进 行修改或调养，无需召开基金份额持有东说念主大会。   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关联用度后的 余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指抵制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已杀青收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 益分派比例不得低于该次可供分派利润的 20%，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收 益分派； 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分 配方式是现款分成； 金份额净值减去本类每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 一类别的每份基金份额享有同瓜分派权； 后第 3 位起原舍去，舍去部分归基金资产；                招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   在不影响基金份额持有东说念主利益的情况下，基金管理东说念主可在法律法例允许的前提下酌情调 整以上基金收益分派原则，此项调养不需要召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前 在指定媒介公告。   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策的细目、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息裸露办法》 的关联端正在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润计较截止日）的时刻不得罕见   （六）基金收益分派中发生的用度   收益分派选定红利再投资方式免收再投资的用度。   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方法等关联事项撤职《业 务规则》的关联端正。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募施展书的端正。   （一）基金用度的种类                招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   （二）基金用度计提方法、计提程序和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计较方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发 送基金管理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个作事日内从基金财产中一次性 支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个作事日内从基金财产中一次性 支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%，E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.28%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基 金份额持有东说念主服务，基金管理东说念主将在基金年度答复中对该项用度的列支情况作专项施展。   销售服务费计提的计较公式如下：   H=E×F÷当年天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为该类基金份额前一日的基金资产净值   F 为该类基金份额的销售服务费年费率   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管 东说念主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个作事日内从基金财产 中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有东说念主服务等各项用度。   上述“(一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联法例及相应契约端正，按 用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的神志   下列用度不列入基金用度：              招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号） 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，其他用度详见招 募施展书的端正或关联公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例奉行。   （一）投资所在   本基金力图在抵制投资风险的前提下，杀青基金资产的历久矫健升值   （二）投资领域   本基金的投资领域主要为具有细致流动性的金融器具，包括债券（包括国债、中央银行 单子、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资 券、中期单子、次级债、政府支撑机构债、政府支撑债券、可分离交易可转债的纯债部分及 其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支撑证券、银行进款、同行存单、国 债期货、货币市集器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳当 中国证监会的关联端正）。   本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可调动债券（可分离交易可转债 的纯债部分除外）、可交换债券。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；每个交易日 日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现款或者到期日在一年以内的 政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行稳当程序后，可 以将其纳入投资领域。   （三）投资限制   基金的投资组合应撤职以下限制：              招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不罕见基金资产净值的 10%；   （3）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不罕见该证券的 10%；   （4）本基金投入世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得罕见基金资产净值 的 40%；在世界银行间同行市集中的债券回购最历久限为 1 年，债券回购到期后不延期；   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的种种资产支撑证券的比例，不得罕见基金资产净 值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产支撑证券，其市值不得罕见基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)资产支撑证券的比例，不得罕见该资产支撑 证券限度的 10%；   （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的种种资产支撑证券，不得 罕见其种种资产支撑证券揣测限度的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支撑证券。基金持有资 产支撑证券期间，如果其信用等第下降、不再稳当投资程序，应在评级答复发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （10）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得罕见基金资产净值的 10%；   （11）基金资产总值不得罕见基金资产净值的 140%；   （12）本基金参与国债期货交易，应当恪守下列要求：本基金在职何交易日日终，持有 的买入国债期货合约价值，不得罕见基金资产净值的 15%；在职何交易日日终，持有的卖出 国债期货合约价值不得罕见基金持有的债券总市值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，揣测（轧差计较）应当稳当 基金合同对于债券投资比例不低于基金资产的 80%的约定；在职何交易日内交易（不包括平 仓）的国债期货合约的成交金额不得罕见上一交易日基金资产净值的 30%；   （13）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣测不得罕见本基金资产净值的 15%； 因证券市集波动、基金限度变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金不稳当前述所端正比例限 制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域保持一致；   （16）法律法例及中国证监会端正的其他投资比例限制。               招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   除上述第（9）、（13）、（14）、（15）项之外，因证券、期货市集波动、证券刊行 东说念主合并、基金限度变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金投资比例不稳当上述端正投资比例 的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行调养，但中国证监会端正的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当稳当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日起起原。   如果法律法例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行稳当程序 后，则本基金投资不再受关联限制，但须提前公告。   为孤寒基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违反端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽责任的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、主管证券交易价钱过甚他不正直的证券交易步履；   （6）法律、行政法例和中国证监会端正不容的其他步履。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓动、实践抵制东说念主或者 与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当稳当本基金的投资所在和投资策略，撤职持有东说念主利益优先原则，注意利益温和， 建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱奉行。关联交易必须事前得到基 金托管东说念主同意，并按法律法例给予裸露。要紧关联交易应提交基金管理东说念主董事会审议，并经 过三分之二以上的孤立董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述不容性端正，如适用于本基金，则本基金投资不再 受关联限制或按变更后的端正奉行。   （一）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （二）估值方法   （1）交易所上市实行净价交易的债券，对于存在活跃市集的情况下，按第三方估值机 构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境               招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号） 未发生要紧变化，按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；如最近交易 日后经济环境发生了要紧变化的，选定估值技能细目公允价值；   （2）交易所上市未实行净价交易的债券，对于存在活跃市集的情况下，按估值日收盘 价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变 化，按最近交易日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估 值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变 化的，选定估值技能细目公允价值；   （3）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，选定估值技能细目公允价值。交易所上 市的资产支撑证券、中小企业私募债，选定估值技能细目公允价值，在估值技能难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 机构提供的估值价钱数据进行估值。 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，选定最近交易日结算价估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 舞动订价机制，以确保基金估值的公说念性。 端正估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及关联法 律法例的端正或者未能充分孤寒基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商惩处。   根据关联法律法例，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基 金的基金司帐责任方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经关联各方 在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理东说念主对基金净值信息的计较 结果对外给予公布。   （三）基金净值信息             招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   《基金合同》收效后，在起原办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每周 公告一次基金资产净值和种种基金份额净值。   在起原办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个盛开日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或营业网点裸露盛开日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站裸露半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例和基金合同端正的可不经 基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 效后依照《信息裸露办法》的关联端正在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝： 邻接的；   （三）基金财产的计帐 基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货关联业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的作当事人说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产计帐小组调和接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；             招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；   （5）聘任司帐师事务所对计帐答复进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐答复出具法 律意见书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统共合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐答复经具有证券、期货关联业务 履历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组 进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友 好协商未能惩处的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁委员会根据该会届时灵验的 仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有敛迹力， 仲裁费和讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，《基金合同》当事东说念主应坚守各自的职责，连接忠实、辛勤、尽责地履行 基金合同端正的义务，孤寒基金份额持有东说念主的正当权益。   本《基金合同》受中国法律（为本合同之目标不包括香港、澳门及台湾地区法律）统辖。            招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公局面 和营业局面查阅。                 招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）                §21 基金托管契约的内容选录   称号：招商基金管理有限公司   住所：深圳市福田区深南正途 7088 号   法定代表东说念主：王小青   设立日历：2002 年 12 月 27 日   批准设立文号：中国证监会证监基金字2002100 号文   组织相貌：有限责任公司   注册本钱：13.1 亿元东说念主民币   经营领域：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务   存续期间：持续经营   电话：（0755）83199596   传真：（0755）83076974   磋商东说念主：赖念念斯   称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册本钱：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东说念主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息裸露磋商东说念主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   存续期间：持续经营   经营领域：摄取东说念主民币进款；披发短期、中期和历久贷款；办理结算；办理单子贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇进款；外汇贷款； 外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借债；外汇 担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票之外的 外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行               招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号） 及付款；资信探问、酌量、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；国外分支机 构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地功令可刊行或参与代理 刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。   （一）基金托管东说念主根据关联法律法例的端正对基金管理东说念主的下列投资运作进行监督：   本基金的投资领域主要为具有细致流动性的金融器具，包括债券（包括国债、中央银行 单子、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资 券、中期单子、次级债、政府支撑机构债、政府支撑债券、可分离交易可转债的纯债部分及 其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支撑证券、银行进款、同行存单、国 债期货、货币市集器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳当 中国证监会的关联端正）。   本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可调动债券（可分离交易可转债 的纯债部分除外）、可交换债券。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；每个交易日 日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现款或者到期日在一年以内的 政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理东说念主在履行稳当程序后， 不错将其纳入投资领域。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。   基金管理东说念主应将拟投资的债券库等各投资品种的具体领域实时提供给基金托管东说念主。基金 管理东说念主不错根据实践情况的变化，对各投资品种的具体领域给予更新和调养，并实时文告基 金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资领域对基金的投资进行监督。   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不罕见基金资产净值的 10%；   （3）本基金管理东说念主管理且由本托管东说念主托管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不超 过该证券的 10%；   （4）本基金投入世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得罕见基金资产净值 的 40%；在世界银行间同行市集中的债券回购最历久限为 1 年，债券回购到期后不延期；              招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的种种资产支撑证券的比例，不得罕见基金资产净 值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产支撑证券，其市值不得罕见基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)资产支撑证券的比例，不得罕见该资产支撑 证券限度的 10%；   （8）本基金管理东说念主管理且由本托管东说念主托管的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的种种资 产支撑证券，不得罕见其种种资产支撑证券揣测限度的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支撑证券。基金持有资 产支撑证券期间，如果其信用等第下降、不再稳当投资程序，应在评级答复发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （10）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得罕见基金资产净值的 10%；   （11）基金资产总值不得罕见基金资产净值的 140%；   （12）本基金参与国债期货交易，应当恪守下列要求：本基金在职何交易日日终，持有 的买入国债期货合约价值，不得罕见基金资产净值的 15%；在职何交易日日终，持有的卖出 国债期货合约价值不得罕见基金持有的债券总市值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，揣测（轧差计较）应当稳当 基金合同对于债券投资比例不低于基金资产的 80%的约定；在职何交易日内交易（不包括平 仓）的国债期货合约的成交金额不得罕见上一交易日基金资产净值的 30%；   （13）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣测不得罕见本基金资产净值的 15%； 因证券市集波动、基金限度变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金不稳当前述所端正比例限 制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域保持一致。本基金管理 东说念主承诺本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域保持一致，并承担由于不 一致所导致的风险和损失；   （16）法律法例及中国证监会端正的其他投资比例限制。   除上述第（9）、（13）、（14）、（15）项之外，因证券、期货市集波动、证券刊行 东说念主合并、基金限度变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金投资比例不稳当上述端正投资比例 的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行调养，但中国证监会端正的特殊情形除外。            招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当稳当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起起原。   如果法律法例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行稳当程序 后，则本基金投资不再受关联限制，但须提前公告。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓动、实践抵制东说念主或者 与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当稳当本基金的投资所在和投资策略，撤职持有东说念主利益优先原则，注意利益温和， 建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱奉行。关联交易必须事前得到基 金托管东说念主同意，并按法律法例给予裸露。要紧关联交易应提交基金管理东说念主董事会审议，并经 过三分之二以上的孤立董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （二）基金托管东说念主应根据关联法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金资产净值 计较、种种基金份额的基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金 收益分派、关联信息裸露中登载基金功绩发扬数据等进行复核。   （三）基金托管东说念主在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理东说念主违反上述 约定，应实时指示基金管理东说念主，基金管理东说念主收到指示后应实时查对阐发并以书面相貌对基金 托管东说念主发出回函并改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对指示事项进行复查。基金管理东说念主 对基金托管东说念主指示的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应实时向中国证监会答复。   （四）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违反法律法例、本契约的端正，应当断绝 奉行，实时指示基金管理东说念主，并依照法律法例的端正实时向中国证监会答复。基金托管东说念主发 现基金管理东说念主依据交易程序仍是收效的指示违反法律法例、本契约端正的，应当实时指示基 金管理东说念主，并依照法律法例的端正实时向中国证监会答复。   （五）基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在端正 时刻内回应基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，提供关联数据良友和 轨制等。 律法例过甚行业监管要求的基础上，基金管理东说念主有权对基金托管东说念主履行本契约的情况进行必 要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户、 证券账户、期货账户过甚他投资所需账户、复核基金管理东说念主计较的基金资产净值和基金份额 净值、根据基金管理东说念主指示办理计帐交收、关联信息裸露和监督基金投资运作等行径。                招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号） 当情理未奉行或蔓延奉行基金管理东说念主资金划拨指示、表示基金投资信息等违反法律法例、                                       《基 金合同》及本契约关联端正时，应实时以书面相貌文告基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收 到文告后应实时查对并以书面相貌对基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时 对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管理东说念主文告的非法事项未能 在限期内纠正的，基金管理东说念主应依照法律法例的端正答复中国证监会。 基金管理东说念主核查托管财产的齐备性和真确性，在端正时刻内回应基金管理东说念主并改正。   （一）基金财产支撑的原则 金合同》及本契约另有端正，不得自走运用、责罚、分派基金的任何财产。 资所需账户。 金托管东说念主不得寄托第三东说念主托管基金财产。   （二）基金合同收效前召募资金的验资和入账 基金份额持有东说念主东说念主数稳当《基金法》、《运作办法》等关联端正的，由基金管理东说念主在法依期 限内聘任具有从事关联业务履历的司帐师事务所对基金进行验资，并出具验资答复，出具的 验资答复应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为灵验。 金银行账户中，并确保划入的资金与验资阐发金额相一致。   （三）基金的银行账户的开设和管理 托管东说念主支撑和使用。本基金的一切货币收支步履，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付 基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。               招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号） 金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行 本基金业务之外的步履。   （四）基金进行依期进款投资的账户开设和管理   基金管理东说念主以基金口头在基金托管东说念主招供的进款银行的指定营业网点开立进款账户，基 金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的支撑和使用。在上述账户开立和账户关联信息变更过程 中，基金管理东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的关联良友。   （五）基金证券账户、结算备付金账户过甚他投资账户的开设和管理 算有限责任公司开设证券账户。 金管理东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务 之外的步履。 用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的端正奉行。 关账户的开设、使用的，若无关联端正，则基金托管东说念主应当比照并恪守上述对于账户开设、 使用的端正。 基金管理东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按关联规则使用并管理。   （六）债券托管专户的开设和管理   基金合同收效后，基金管理东说念主负责以基金的口头肯求并取得投入世界银行间同行拆借市 场的交易履历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债登记结算有 限责任公司和银行间市集计帐所股份有限公司开设银行间债券市集债券托管账户，并代表基 金进行银行间债券市集债券和资金的计帐。在上述手续办理完结之后，由基金托管东说念主负责向 中国东说念主民银行报备。   （七）基金财产投资的关联有价凭证的支撑   基金财产投资的什物证券、银行依期进款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善支撑。 基金托管东说念主对其之外机构实践灵验抵制的有价凭证不承担责任。   （八）与基金财产关联的要紧合同及关联凭证的支撑               招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）      基金托管东说念主按照法律法例支撑由基金管理东说念主代表基金签署的与基金关联的要紧合同及 关联凭证。基金管理东说念主代表基金签署关联要紧合同后应在收到合同原来后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东说念主。除本契约另有端正外，基金管理东说念主在代表基金签署与基金关联 的要紧合同期应保证基金一方持有两份以上的原来，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持 有一份原来的原件。要紧合同由基金管理东说念主与基金托管东说念主按端正各自支撑至少 15 年。      对于无法取得两份以上原来的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同复印件， 未经两边协商或未在合同约定领域内，合同原件不得迁徙。      （一）基金资产净值的计较和复核 是指计较日该类基金资产净值除以计较日该类基金份额总额后的价值。种种基金份额的基金 份额净值的计较保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛错计入基金 财产。法律法例另有端正的，从其端正。 的端正暂停估值时除外。估值原则应稳当《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务指引》 过甚他法律法例的端正。用于基金信息裸露的基金净值信息由基金管理东说念主负责计较，基金托 管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个作事日扫尾后计较当日的该基金份额资产净值，并以两边约 定的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主应答净值计较结果进行复核，并以两边约定的方式 将复核结果传送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值给予公布。月末、年中庸年末估值 复核与基金司帐账目标查对同期进行。 基金管理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 及关联法律法例的端正或者未能充分孤寒基金份额持有东说念主利益时，两边应实时进行协商和纠 正。 时，视为基金份额净值估值弱点。当基金份额净值出现弱点时，基金管理东说念主应当立即给予纠 正，并选定合理的措施瞩目损失进一步扩大；当弱点偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基 金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当弱点偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理东说念主应当在报中国证监会备案的同期并实时进行公告。如法律法例或监管机关对 前述内容另有端正的，按其端正处理。               招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号） 有东说念主的实践损失，基金管理东说念主应答此承担责任。若基金托管东说念主计较的净值数据正确，则基金 托管东说念主对该损失不承担责任；若基金托管东说念主计较的净值数据也不正确，则基金托管东说念主也情愿 担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述弱点形成了基金财产或基金份额持有东说念主的不妥 得利，且基金管理东说念主及基金托管东说念主已各自承担了补偿责任，则基金管理东说念主应负责向不妥得利 之主体办法返还不妥得利。如果返还金额不及以弥补基金管理东说念主和基金托管东说念主已承担的补偿 金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额进行分派。 于其他不可抗力原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然仍是选定必要、稳当、合理的措施进行 查验，然而未能发现该弱点的，由此形成的基金资产估值弱点，基金管理东说念主和基金托管东说念主应 免除补偿责任。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极选定必要的措施削弱或摒除由此形成的 影响。 达成一致，基金管理东说念主不错按照其对基金份额净值的计较结果对外给予公布，基金托管东说念主可 以将关联情况报中国证监会备案。   （二）基金司帐核算   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的吞并记账方法和会 计处理原则，分别独随即设立、登记和支撑基金的全套账册，对两边各自的账册依期进行核 对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主 的处理方法为准。   基金管理东说念主和基金托管东说念主应依期就司帐数据和财务谋划进行查对。如发现有在不符，双 方应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别孤立编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个作事日内完成。《基金合同》收效后，招募施展书信息发生要紧变更的，基金 管理东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募施展书并登载在指定网站上；招募施展书其他信 息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金合同断绝的，基金管理东说念主不错不再更新 基金招募施展书。基金管理东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度答复，将 年度答复登载在指定网站上，并将年度答复指示性公告登载在指定报刊上。基金管理东说念主应当 在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期答复，将中期答复登载在指定网站上，并 将中期答复指示性公告登载在指定报刊上。基金管理东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个作事日 内，编制完成基金季度答复，将季度答复登载在指定网站上，并将季度答复指示性公告登载             招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号） 在指定报刊上。基金合同收效不及两个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度答复、中期报 告或者年度答复。   基金管理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 收到后应 3 个作事日内进行复核，并将复核结果书面文告基金管理东说念主。基金管理东说念主在季度报 告完成当日，将关联答复提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 5 个作事日内完成 复核，并将复核结果书面文告基金管理东说念主。基金管理东说念主在中期答复完成当日，将关联答复提 供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 10 个作事日内完成复核，并将复核结果书面 文告基金管理东说念主。基金管理东说念主在年度答复完成当日，将关联答复提供基金托管东说念主复核，基金 托管东说念主应在收到后 15 个作事日内完成复核，并将复核结果书面文告基金管理东说念主。基金管理 东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献走动均以加密传确实方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行调养，调养以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以基金 管理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的答复上加盖托管业务 部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子阐发，两边各自留存一份。 如果基金管理东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就关联报抒发成一致，基金管理 东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关联情况报证监会备案。   （一）基金份额持有东说念主名册的内容   基金份额持有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册包括以下几类：   （二）基金份额持有东说念主名册的提供   对于每半年度临了一个交易日的基金份额持有东说念主名册，基金管理东说念主应在每半年度扫尾后 权益登记日的基金份额持有东说念主名册以及基金份额持有东说念主大会登记日的基金份额持有东说念主名册， 基金管理东说念主应在关联的名册生成后 5 个作事日内向基金托管东说念主提供。   （三）基金份额持有东说念主名册的支撑               招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   基金托管东说念主应妥善支撑基金份额持有东说念主名册。如基金托管东说念主无法妥善保存持有东说念主名册， 基金管理东说念主应实时向中国证监会答复，并代为履行支撑基金份额持有东说念主名册的职责。基金托 管东说念主应答基金管理东说念主由此产生的支撑费给予补偿。   （一）托管契约的变更   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行变更。变更后的新契约，其内容不得与 《基金合同》的端正有任何温和。变更后的新契约应当报中国证监会备案。   （二）托管契约的断绝   发生以下情况，本托管契约应当断绝：   （三）基金财产的计帐   基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及关联法律法例的端正对本基金的财产进 行计帐。   （一）本契约适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。   （二）基金管理东说念主与基金托管东说念主之间因本契约产生的或与本契约关联的争议可通过友好 协商惩处。但若自一方书面残酷协商惩处争议之日起 60 日内争议未能以协商方式惩处的， 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其届时灵验的仲 裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京，仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力。 仲裁费和讼师费由败诉方承担。   （三）除争议所涉的内容之外，本契约确当事东说念主仍应履行本契约的其他端正。                 招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）                §22 对基金份额持有东说念主的服务   本基金管理东说念主承诺向基金份额持有东说念主提供下列服务。同期，基金管理东说念主有权根据投资东说念主 的需要和市集的变化，对以下服务内容进行相应调养。   客户持有指定银行的账户，通过招商基金官网交易平台，不错杀青在线开户交易。   招商基金网址：www.cmfchina.com 单。客户可通过招商基金客户服务热线或者网站进行账单服务定制或编削。服务用度由本基 金管理东说念主承担，客户无需额外承担用度。 的通信地址及磋商方式，并实时进行更新。本基金管理东说念主提供的良友邮寄服务原则上选定邮 政平信邮寄方式，并分歧邮寄良友的投递作念出承诺和保证；也分歧因邮寄良友出现遗漏、泄 露而导致的平直或转折毁伤承担任何补偿责任。 内容，也无法完全保证其安全性与实时性。因此招商基金管理公司分歧电子邮件或短信息电 子化账单的投递作念出承诺和保证，也分歧因互联网或通信等原因形成的信息不齐备、表示等 而导致的平直或转折毁伤承担任何补偿责任。   基金份额持有东说念主不错通过招商基金管理公司网站、客户服务热线提交信息定制肯求，基 金管理东说念主通过手机短讯或 E-MAIL 方式发送基金份额持有东说念主定制的信息。可定制的信息包括： 基金净值、投研不雅点、公司最新公告指示等，基金公司还将根据业务发展的实践需要，应时 调养定制信息的内容。   除了发送基金份额持有东说念主定制的种种信息外，基金公司也会依期或不依期向预留手机号 码及 EMAIL 地址的基金份额持有东说念主发送基金分成、节日致敬、家具推行等信息。如基金份额 持有东说念主不但愿接收到该类信息，不错通过招商基金客户服务热线取消该项服务。                 招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）   基金份额持有东说念主通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录招商基金网站，可享有账 户查询、信息定制、良友修改、搭理刊物查阅等多项在线服务。   招商基金网址：www.cmfchina.com   招商基金电子邮箱：cmf@cmfchina.com   招商基金客户服务热线提供全天候 24 小时的自动语音查询服务。基金份额持有东说念主可进 行基金份额净值等信息的查询。   招商基金客户服务热线提供每周六天（法定节沐日除外），每天不少于 7 小时的东说念主工咨 询服务。基金份额持有东说念主可通过该热线享受业务酌量、信息查询、投诉建议、信息定制、资 料修改等专项服务。   招商基金世界调和客户服务热线: 400-887-9555（免资料话费）   基金份额持有东说念主不错通过直销和代销机构网点柜台的意见簿、基金公司网站、客户服务 热线、书信及电子邮件等不同的渠说念对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉。   对于作事日历间受理的投诉，原则上是实时回复，对于不成实时回复的投诉，基金公司 将在承诺的时限内进行处理。对于非作事日残酷的投诉，将在顺延的作事日当日进行处理。                招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）                   §23 其他应裸露事项 序号                   公告事项                  公告日历      号）      下基金销售业务的公告      理旗下基金销售业务的公告      和调动转入业务的公告            招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）          §24 招募施展书的存放及查阅方式   本招募施展书存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主的住所，并刊登在基金管理东说念主的网站上。   投资东说念主可在办公时刻免费查阅本招募施展书，也可按工本费购买本招募施展书的复印件， 但应以本基金招募施展书的原来为准。            招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募施展书（二零二五年第一号）                §25 备查文献   投资者如果需了解更详备的信息，可向基金管理东说念主、基金托管东说念主或销售代理东说念主肯求查阅 以下文献：   （一）中国证监会准予招商添盈纯债债券型证券投资基金注册的文献；   （二）《招商添盈纯债债券型证券投资基金基金合同》；   （三）《招商添盈纯债债券型证券投资基金托管契约》；   （四）基金管理东说念主业务履历批件、营业执照；   （五）基金托管东说念主业务履历批件、营业执照；   （六）讼师事务所法律意见书；   （七）中国证监会要求的其他文献。                                 招商基金管理有限公司

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